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本帖最后由 资源分享 于 2023-4-21 19:35 编辑
OK各位战友朋友们大家好
我是last陆小南啊
今天给大家录制我们
战友问答的第二课啊
跟大家聊一聊我在设计钻田
交易这个方法的时候
的一个研发的初心啊
其实呃
这样的一个申请交易的方法
在最开始的时候呢
是源于我对交易上的一些思考
或者说一些问题啊
那么这样的一个方法
对于我来讲是解决了我个人的问题
我相信我自己的
这种在交易过程当中啊
延伸出来的问题呢
是比较有通性的
也就是说呢有可能
大家也会呃存在
啊这样或者是那样的问题啊
可能和我一样
所以说申请交易这样的一个方法呢
有可能会帮助大家解决掉这些问题啊
因为在解决掉我自己的问题的本身呢
也可能会解决掉同类人的同类问题
OK我们来一起看一下
这边我自己啊总结出来的解决了
7大类的问题啊
我们分别来看一下
呃
第一个是解决了盯不住牌面的问题啊
我相信很多投资者跟我一样
都要都有同样的这个
盘的问题啊
呃我自己这边由于工作的原因啊
也是有盯不住牌面的情况
而且会经常发生啊
呃大家有没有这样的一个体会啊
你在早上啊
辛辛苦苦用自己最客观最理性
呃最富有技术分析的技巧的这种
呃感觉
然后做出来的一个很好的交易的计划
然后当天也是这样去运行的
但是你就是因为种种的原因
可能突然有一个会议要开啊
呃领导交给带来这样的一个
事情或者是呃
比如说
家里人有一个什么样的事情让你去办
啊呃
无论什么样的原因
有可能就会去错过了啊
有可能就会去错过了
那么对于钉盘要求比较高的
这个交易的方法呢
其实有些偏于短线啊
偏短线一方面呢是这个
呃对于交易的点位选择要精准的
要精准的
比如说呃短线的呃交易
那么可能
做多头的情况下
上方本身只有40个点的空间
那么如果你都错过10个点或者15个点了
会直接导致盈亏比就不对了
对吧
本身你可能盈亏比是1.5倍的盈亏比啊
呃去做的这个交易只损失30个点
上方盈利1415个点对吧
OK但是
当你错过了10个点之后
他盈亏比马上就变了
再加上点差你马上就变成1:1了啊
再错过几个点马上就变成
怎么样小于1的一个盈亏比了
那就没有办法去做了
对吧所以说呃也
短线而且是对于
呃交易的点位
是有一定的比较精准要求的
这样的一种呃交易的方式
是比较考验大家去进行盯盘的
一方面呢
短线的机会到那个位置
其实是转瞬即逝的对吧
呃可能会很快啊
第二个呢
是在这种快速的波动下呢
你错过了几个点之后
稍稍一犹豫可能就错过了更多的点
啊有这样的情况吧
比如说错过了两三个点哎
看看能不能回去对吧
没错然后错过了六七个点
怎么办然后又想了一想哎
错过了10个点算了不做了
对吧有这样的一个情形
所以说盯不住牌面是
一个非常实际的问题啊我也盯不住啊
怎么办呢
其实申请交易的方法设计出来
像我刚才讲到的
就是来解决了我个人自己的问题
解决掉我自己的问题
相当于解决了一批人的问题啊
所以
申请交易是在这里里边有一个呃
很好的设设定的
那么当然为了这样的一个设定呢
牺牲掉了一些非常细节化的东西啊
因为我刚才想到了如果非常精准的话
是需要呃你长时间盯盘的啊
那么第一个增减交易的方式方法呢
是偏向于中线甚至于长线啊
OK如果是偏向于中线长线的话呢
刚才那个呃精准的问题
其实就可以把它稍稍的怎么样
宽泛一点了
就比如说
在中长线里面你错过了10个点
其实不太要紧的啊
你印窥笔啊之类的都不太影响的啊
你是可以错过10个点对吧
你在10个点到15个点之内
有这样的一个区域
在这个区域当中你去关注都可以
OK这就对于开仓的这个范围
是有一个扩大啊
所以给你一个反应的空间了
那反应空间了你就看行情的时候
哎不小心错过了
但是还在这个区域当中啊
你就可以去关注那就可以去关注啊
这是第一个
当然他不能完全解决钉盘的问题啊
你说用这个方法我就不看盘了啊
那是不可能的啊
那是忽悠你的对吧
啊只要是主观的交易方式的话呢
你多多少少肯定是要定盘的
因为你要自己下单的对吧OK
这是第一个
第二个呢
最近交易
啊出现钻险图像啊这个名词呢
我在后面用交易问答的方式呢也会去
录制一个课程啊
什么叫钻险图像也会去录制
大家不要担心啊
呃
如果出现我们需要的这个钻险图像啊
可以挂单啊可以提前挂单啊
挂单之后这几个小时呢
其实你就不用去操心了对吧
因为单子已经挂在上面了啊
如果成交之后也就成交了啊
没成交也就没成交了对吧
啊你只要可能
呃每过一个小时去看一下也就OK了
因为我们的申请交易的方法
是在1小时级别上进行开仓的
所以呃
你可能呃
短线要每隔个五六分钟
或者是十几二十分钟要去看一下的
但是
呃
进行交易呢
是你可以每隔1小时去看一下啊
这是呃
频率最高的你是每隔1小时去看一下
频率再低一点
你可能每隔2小时
3小时去看一下也是可以的啊
这个要看具体的情况啊
具体情况
如果就是在快要
有产生交易机会的时候
你还是要每隔1小时要去看一下的
对吧那么对于正常的投资者来讲
我觉得1小时的间隔还是可以的
你就在整点附近对吧
又不是说
你每次都要在整点零零分的时候
去看啊
05啊对吧
03啊啊10分呢你去看一下
总之呃第一个刚才我讲到的
呃交易的时候呢
这个精准度不是那么的高啊
10-15个点的整个的区域的这个误差
是可以接受的啊
可以承受的啊
因为是中长线
第二个呢是可以挂单啊
所以说你去去看盘的
这个频率呢就降下来了啊
解决撂了一部分钉盘的问题OK
然后是第二点
解决开通前手忙脚乱的问题啊
那么有一种资金管理的方式啊是
我比较推荐的啊
因为这样做的话呢会比较极致化一些
呃比如说
你每次用100美金的风险去做交易
如果呃这次是20个点的止损
你可能用多少
0.5手对吧
如果你
看到了这次的止损是40个点你用多少
用0.25首对吧
如果这次的支撑点是10个点你用多少
你用一手是吧
OK这个大家应该是会明白了啊
就是你那个风险最大的风险是100美金
啊那么根据支撑点的不同呢
去控制什么仓位
OK如果你是一个短线的方法啊那么
像我刚才说的短线有的时候呢
对点位要求比较精准
而且呃会比较快嘛
会比较快
呃在这个时候呢
其实算仓位你如果算的熟练
或者说你接触工具其实也挺快的啊
就怕什么呢
就怕你在
哎在忙的时候啊看到了这笔交易
然后你要马上做决策
您要去做交易决策
就比如说这个形态行不行啊
对吧您可以比有多少啊
空间在哪里啊
哎做一些交易上的种决策
在脑海当中过一遍啊
开始想啊
这个时候你还要去算啊
我要去做的话仓位是多少
仓位是多少
然后再加上一个点差啊
这个时候呢
旁边可能还有一个你工作上
手头上的事情啊
就会导致说有点乱
那每次开仓的时候呢都是
呃非常非常累的这种感觉的啊
要马上计算要
马上开仓
要马上判断
这样的感觉
呃有可能会导致你
因为是一心多用的一个局面吗
有可能会导致你一些比如说
判断失误呀
或者你手头上的事情没有做好啊
或者是仓位算错了
啊有这种可能性对吧
呃有一些手忙脚乱的感觉啊
那么
因为我之前我之前做交易的时候呢
就是这样的
有这样的感觉感受啊
所以啊申请交易
是一定程度上解决了这样一个问题啊
呃因为他在
他可以在这个每天啊
早上做交易计划的时候就可以预知到
当天的仓位是多少
因为他是用波动率
呃作为一个指标去
计算当天你可承受的最
大的那个支撑点是多少啊
因为当你知道比如说
你用200美金啊用100美金啊
还是用这个例子用100美金的风险
那么去关注这笔交易啊
你在早上就这么想的对吧OK
或者说你始终就用100美金啊去
当做一个一笔交易的风险
那么当天用波动率假设算出来哎
当天最大的
止损的位置就是50个点
就是50个点啊
因为我们的整个系统是这样设置的啊
是这样设置的
因为每个交易的方法呢其实都
嗯不一样对吧
我在这个交易问答的第一课里面
也给大家讲到了
都不一样主要是什么交易
方法内部
的一个环节和另外一个环节的衔接
是否是匹配的
是不是有逻辑的啊
我们是用波动率的方法
去进行一个最大的止损点位的计算
当然是有他的后面的逻辑在里面的
就是呃比如
说池仓还是有他的一些配合在里面
或者是呃
这个
只用位置或者移动止损啊
都是环环相扣的啊
所以这个地方你不用担心说哎
为什么用了一个波动率的指标对吧
所以当天就可以知道说哎
最大就是50个点啊
最大就是50个点啊
不不会超出的OK
但是可以小嘛
可以小
你比如说呃有的时候有的时候这个
会出现很小很小的止损啊
呃我想问一下大家
当你发现有一个很小
很小的止损的时候
比如说就10个点的止损
啊就10个点的止损
那么你真的敢用你呃
正常的仓位去做吗
就设置10个点的止损
很难真的有啊
真的有投资者愿意去做的
但是大部分投资者呢
都是觉得
哎这个尺寸好像很小太小了
那么我减半吧
我减半吧
所以有的时候
你可能会在复盘的过程当中
你发现哎
这笔交易也不错啊
这笔交易10个点的止损
然后呢拿到了100个点
但是你真正做的时候呢
就不是这样的一个盈亏比了啊
呃如果盈亏比还是一样的
同样是10倍盈亏比你仓位减半了啊
其实就是打折了吗
对吧OK
但是
如果你已经把这个最大的止损想好了
啊比如说就是50个点的止损
那么你当天你就用0.2手去关注
因为你用100美金的风险
你就用0.2手去关注
OK
所以说仓位在白白天在早上就知道了
那么一旦遇到一些小止损
比如10个点的止损
你就用0.2手去做啊
去做那么亏的话呢也就是亏了
20美金也就是说呢
等于亏了你的总共的风险的1/5
这是一个真正的小风险的常识啊
这是一个真正的小风险的常识
OK那么关于具体的这个
啊可以说啊
这止损该怎样去设置啊
后面的课程当中
再给大家详细的去讲啊
详细的去讲啊
可能听到这里呢有同学会疑问哎
这样的话收益率会不会低了呀
对吧我每次都按最大的止损去设置
那么一旦遇到10美金呃
这个10个点的这个止损
那我就愿意用10个点的止损去去搏呢
啊这个收益率是不是就降下来了啊
我觉得这个是不用担心
为什么
因为我们在设计的时候呢已经是呃
在统计业绩的时候
就是每次按照最大的止损点去算
你可以比的啊
比如说今天不会按照10个点去算
你可以比
还是可以按照50个点去算你可以比的
OK
这个地方后面详细再说啊
那么第三个问题就是呃解决啊
开仓前手忙脚乱的呃
就是解决短时间价格随机漫步的问题
那么随机漫步呢
是源自于这个
一个叫做随机漫步理论啊
那么
我在最近也会写一篇比较伤脑的文章
啊可能不止一篇啊
要想把它当呃写清楚呢
可能会很多篇了啊
哎其实是挺烧脑的
我想写一篇关于
金融交易市场的4个理论啊
分别是哪四种呢
就是有效的市场假说
随机漫步理论啊
记住分析方法以及行为金融学啊
这4个
可以说
呃
都非常经典的
理论那么或者是信仰啊
应该听从哪一
个派别呢对吧
像高手郭昭一样啊
我有自己的一些想法啊一些浅见啊
一些浅见
嗯
像
呃写一篇
写几篇文章
来说明一下这样的一个问题啊
那么这里面有一个随机漫步
随机漫步的理论
简单说就是
他认为价格是随机出来的啊
其实这个是比较
呃令人费解的啊
呃在我来看啊在我来看
我的观点先说一下
就是短时间内
呃价格有可能是一个随机的过程
就是随机蹦出来的啊
随机蹦出来的
但是呢
长时间长周期你把整个的时间延长啊
趋势的行情是一定会有的啊
也就说呢
行情还是
会以一种趋势的方式进行运行的
那他不是纯随机出来的
所以但是这边来讲
就是短时间内行情啊
经常会出现随机漫步的方式啊
这是我比较认同的点
呃直观的感受呢就是
比如说做短期
你会看到很多的毛丝形态叫行情啊
一会上一会下啊来回的波动啊
可能会有又多有又空啊这样的一个
呃
动作
是短时间内随机漫步的价格导致的啊
那么如果你想啊
不被这样的一个价格困扰
你就要把时间拉长一些啊
拉长一些
因为这样的一个随机漫步的
价格的波动的话呢
有可能会导致你的进场
如果短时间短线的进场
可能就会有些问题
可能会被震出来也好
提前离场也好没有得到后面的利润呢
有可能是会带来直接的亏损
所以说
能把时间拉长到中线甚至于长线
能够有效的规避一些随机漫步的啊
方式啊
OK第四个啊解决该啊
解决池仓时
总纠结何时该平仓离场的问题啊
那么我之前在做交易的时候呢
会一直想一个问题就是离场啊
其实离场是最难的
那后来啊想明白了
其实离场并没有完美的
离场是一种
选择是一种立场啊
是你最终希望
通过这样的一个交易方法
得出怎样的交易的业绩啊
我在下面的一个laster思考记里面呢
其实
呃收到了这样的一种一种方法啊
你可以看到
特别是国内的期货市场会有很多的
大师啊老呃前辈大佬
嗯他们经常会因为一波啊
什么什么期货的一波牛市
或者一波空投啊
非常狠的那种啊
连续跌停啊以后连续涨停的那种啊
那么可能半年或者一个季度
然后呢瞬间啊连续的加仓啊
然后中仓啊
成了上亿的这种
有上亿的资金啊操作上亿的资金啊
这种也是一种方法啊
不是为一种方法
但这种方法呢
我下面也写到了
我不适合这样的方式啊
或者说大部分人都不适合
所以说
为什么呢
就是呃
且不要说输的问题啊
输了有可能
如果是中仓的话
有可能就是什么都没了啊
呃有可能就是孤注一掷了啊
当然孤注一掷的人还是少啊
但是不排除有还是少
呃很多是加仓的策略啊
加仓的策略比较好
但是
比较难难的地方是什么呢
是每天那个账户资金的波动
啊你不可能行情一直涨吧对吧
那么顺吗
嗯不会吧
中间一定会有大回调
大回调其实
正常人很难承受的
很难承受
这个市场当中有多少明星呢
一定是很少的
一定是很少的
对吧
你如果要去追求说成为传奇成为明星
当然不排除说
你真正你就是可以成为传奇的
可以成为明星
就是有这样特质的人啊
但是我当然呃
这种面对于大众的课程肯定是针对于
所有人的
对吧那么这样的成为明星
成为传奇人毕竟少数啊
但是不不排除有啊
不排除有
但是呃我的意思就是你在
做自己的交易的方法的时候
一定要适合自己啊
千万不要因为说哎那种方式盈利多呀
盈利多的方式你自己承受不来
有可能人家盈利你就是亏了
你就亏了人家哎赚了一大波
你中间怎么样
亏了一点跑了
而且每次都跑
啊
那么
别人的交易系统在你这就完全失效了
就完全失效
你还不如用一个适合自己的
但是赚的少的
那还是赚钱
对吧
OK所以说这个地方啊
持仓其实非常关键
像我刚才说的啊加仓的方法对吧
这是策略的啊
那么你选择加仓吗
你每加一次仓位就等于说如果啊
因为加仓有很多很多种的方式啊
有的是在盈利的基础上啊
先给自己一个保护垫啊
有一个这个保护垫之后呢再去加仓啊
但是无论是什么样的方法
你总归是加一次仓
你会承担多一次风险
我指的这个风险其实打引号的
有的时候你可能会说
我已经赚了1,000美金了啊
这1,000美金
我用这1,000美金基础上我加一个仓
就算亏了呢
我也赚500美金
但是啊
后面有一句话就算亏了呢
对吧
所以说你加了一个仓有可能是亏了
亏了的话呢
如果不加
你有可能是拿到呃这个1,000美金呢
但是你加完之后亏了
你可能拿到是200美金啊
有可能是这样的对吧
所以无论怎么样
就是说你加完仓还是盈利啊
还是亏损都好
但是你只要往上加了一笔
你就是加了一笔风险上去
对吧那么加了风险上去
对应的也是加了利润上去
因为行情如果正向走
你加仓了就是利润
如果反向走其实就是风险啊
无论你怎么用什么样的策略说
我加仓之后还是赚钱的啊
那是你的计算啊对吧
算好了之后说哎加到这之后呃
就算我这个加的仓位是亏的
但是我总体是赚的
啊
那个是总总账的问题啊
是总账的问题
但是每个加仓的这个仓位
都是带来一定的风险啊
也带来一定的利润啊潜在利润
对吧OK
所以说持仓有非常非常多的方式啊
关键在于什么呢
你想转哪一段啊
你想转哪一段
正经交易呢
是有指营的啊
有指营的
只不过指营呢会比较远啊
会比较远
他不是也
他也不是那种拿着就不动了
我就持有了啊
所以专业交易
我把它定义为一个中线波段的
交易的方法啊
在这种交易的方法OK
那么定义这样的一个交易方式
其实也不是一个很简单的选择啊
也是很伤脑很考验人的啊
因为在这个市场当中呢
我总结有大年有小年
如果你是
那种呃持有的买入持有的策略
那么遇到大年的行情呢
有可能就会赚一大波
但是小年的行情因为你总买入持有吗
那么行情来来回回对吧
你可能在小年的时候
就没有什么好的收益啊
但是小年呢时间又长对吧
可能每过8年或10年
才能出现一个交易大年
啊你那你就要承受这8-10年
你看你能不能承受对吧
还有另外一种
比如说三线交易这种波段的
中线波段的啊
他有一个指营对吧
行情不可能说
呃这个一直在走不打到指营对吧
他因为上面有一个顶在上面啊
就到了这个位置就出来了对吧
那么这样的话呢
会导致说无论是大年还是小年
就算在大年里面行情一直涨啊
但是我还是有指营的
那也就是说有指营的情况
可能就会放弃掉
后面的一些行情
继续走的那种很极端的行情
可能就会放弃了对吧
但是放弃就放弃了
你不可能说两头都抓啊
我又要持有我又要是指营
那不可能的对吧
但是好处在于什么
在于因为有止盈啊因为有波段啊
因为有止盈就有盈亏比啊
盈亏比是相对来讲是比较一定的啊
比较一致的啊啊
只要我们把这个止盈
和这个止损的盈亏比算好
在一个合理的范围当中对吧
呃就可以保证说
每一年有一个比较稳定的收益
比如说40%或者50%或者更高或者更少啊
总之是每年有一个比较固定的收益啊
可能大年的收益会好一些
但是不至于夸张啊
不至于夸张
啊我选择的是这样的一种方式
okay啊
我把这种逻辑讲出来啊
但是适不适合你你自己做判断啊
你自己做判断啊
那么申请交易的方法呢
一定不会适合每一个人
也不需要适合每一个人
也不可能适合每一个人
对吧但是最重要的是什么呢
最重要的是
申请交易方法当中
对于市场的解读方式
对于每个交易机会的判定的逻辑
我思考的方式
交易方法背后的我现在讲的一些原理
啊等等这些
呃
部分是最值得学习
而且呢我觉得是一定会被借鉴
对吧你做交易你要分析市场吧
对吧你要设计自己的交易系统吧
对吧那怎么设计对吧
这种逻辑呢
肯定是要借鉴的
那么当然也有工具啊
工具你如果觉得合适自己
可以直接来用
或者说呢
如果觉得不合适自己
你可以把其中一部分把它抛弃掉
留下你觉得合适的地方
所以呃总之
总归会有让大家能够学得到的地方啊
嗯OK
这是平仓啊
那么第五个
是解决记录分析方法
盲目寻找规律的问题啊
呃这个地方什么意思呢
就比方说啊
就比方说
就是分析方法呢通常是按照一定的
规律去做的
比如说呃通过复盘
通过总结
通过不断的在这个市场上面去打磨啊
锻炼啊交易
你会发现哎
好像满足这个条件
这个行情呢大概率的情况会这样走
所以说技术分析方法
往往是一种找规律的感觉
你比如说哎我发现这个形态啊
这个形态之后是一个什
么样的感觉啊
那个指标出现这样的一种呃配合啊
出现未来的
出现这样行情的概率会比较高哎
所以说技术分析呢
有点像找规律
有点像找规律啊
OK找规律这个事情呢
在金融市场当中我觉得还是有点盲目
因为规律这个事情呢它不是不变的
它是瞬息万变的啊
而且规律啊之所以叫做规律是因为
可能你也没办法解释他
你没办法从根源上说
为什么出现这个未来
就有多少的概率
他走强了
你是没办法计算的
计算出来的
对吧OK
啊那么
怎么样能够去解决技术分析方法一些
稍稍打引号的盲目的这种特性呢
也就是找规律的特性呢
啊我的方法是什么呢
也就是进行交易是
我们就以一种开放的态度啊
不用这些规律的条条框框去
对待这个市场啊
不把它框起来啊不把它框起来啊
那么就很开放的态度去
怎么样解读市场
就是说市场现在处在什么状况
然后行情是怎样走的
它运行节奏有什么变化啊
也就说行情走出来
我们用我们的方式怎么样去解读它
就可以了啊
就是用我们的话可以把它描述出来
用我们的眼睛可以把它看出来啊
像语言一样我们能够识别它哦
识别它之后你可能会认为有一个结果
就是未来它有可能这样走
或者有可能那样走
它是一种什么选择
就是未来可能有多种走法的选择性
啊最终要看你选择哪一种啊
出现什么样的行情去做哪一种也就
是一个如果那么的问题
如果出现什么什么什么行情
那么我会怎么怎么样
OK
所以说先从很开放的角度去理解市场
开始啊
这个市场本身这个价格就在这放着
那么你要去看他啊他是这样走的啊
他是开始的时候啊斜率是怎么样的啊
中间的运行过程是怎样的
然后在调整结构里面他的动能
他的格局啊
他的连续性
啊他的这个能量的大小啊
筹码的运行的轨迹到底是怎样的
OK以这样的一个方式去解读市场啊
那么如果用这样的方式去解读市场
就能够去适度的去规避
盲目找规律的这种感觉啊
因为我们先认定市场啊
认市场是这样走的
然后对于市场这样的走势啊
未来有可能发生的走势做一个呃
可以说清单啊
第一种未来可能会这样走啊
第二种未来可能会那样走
然后评估一下在这个清单的里面
哪一种是你想去关注的
OK选出这个想去关注的
列为交易计划
如果出现这样的行情那么你就去关注
OK是这样的一种一步一步的方式好
呃第六个部分呢
是部分解决由概率引起的
错过交易机会
直接影响最终收益的问题啊
这个呢
不知道大家想没想过这个问题啊
通常你在
复盘的时候啊
发现哦
这个交易方法不错啊这个业绩很好啊
欣喜若狂
但是他真的适合你吗
啊比如说晚上1点钟来了个交易啊
嗯你确认你真实的时候能做吗
对吧不太一定吧
OK比如
说他对细节要求非常严格的
那么你在复盘的时候
你一定是坐在电脑前面
然后可以认真的去看盘的对吧
有逻辑的分析的啊
而且你是不间断的
一直在播放那个品种
对吧
啊因为有复盘软件啊有方软件啊
可以来完成复盘啊可以来完成复盘
你在不间断的对待一个品种的时候
你就有可能对待这个品种的走势
非常的熟悉啊
然后你当时也是非常理性啊
但是你平时呢
你平时可能每隔很长时间才去看一下
比如说一天就能看两三下
啊到了该扣细节的地方呢怎么样
没办法扣细节没有时间
那你怎么做
对吧OK
所以说我们在找交易方法的时候呢
一定要引起一个重视
就是你复盘之后
完之后你要做一个统计
这个统计怎么做
你要去掉啊
你要去掉
最大的那几笔盈利
因为统计学当中呢比如说
大家看跳水对吧
去掉一个最高分什么什么
对啊去掉一个最低分什么什么
然后平均分是什么什么
这是统计学当中的这个最底层的一个
一个统计的方式啊
所以在一个系统当中
去掉最高的是什么意思啊
就是假设这最高的两笔盈利
你就没有做到怎么办
或者说在这一段行情当中
万一没有行情配合
没出现这么高的利润的交易怎么办
你的这个系统还能盈利吗
啊
有的系统就真的就是靠那一笔两笔
积累出来的
比如说呃他这一年赚了30%哎
就靠两笔交易
剩下的交易都是不赚钱的就
假设你其中就有一笔
或者就很巧很巧这两笔都错过了
有的同学可能会问
我怎么就这么背是吧
为什么就我错过了这两笔交易
其实你错过很多笔交易
假设你错过了10笔交易
这里面8笔是亏损的
或者说我们就假设啊
就做一个非常简单的假设
亏损和盈利的比例呢
或者说你错错失掉的行情里面啊
亏损和盈利的比例是完全一致的
55开比如说你错过了10笔交易
其中5笔是亏损
5笔是盈利
但是大家要想一个问题
这个方法是你认为很好的方法对吧
很好的方法它是一个正向收益的方法
如果是一个正向收益的方法
那么怎么样
赚钱的价值要比亏损的损失要
高很多倍的价值
什么意思
就是说你赚一笔
应该怎么样
应该比窥比在平均上面啊
平均来看的话呢价值要高
这个平这个可以说
呃
方法才有机会往上走对吧
才有机会往正向去运行对吧
才有正向的收益对吧
从他的价值上来讲就是你做一笔交易
赚钱的价值
要比这笔交易亏钱的价值要更高
你才会打算去做他
否则的话你做进去亏钱的价值高啊
赚钱的价值少
那你干嘛做他呢对吧
所以说一个好的方法
正向收益的方法
那一定是赚钱的是更重要的
对吧
做进去那个已经赚钱的单子
对于这个方法来讲
他的这个价值要高了啊
那么亏损因为亏损是一定的吗
就是在一定的范围当中吗
啊我指的是亏损在一定的范围
当中啊嗯
那么比如说亏损最多也就2%了
但是你的盈利呢
上面2%要个多对吧
比2%要多
所以说
你比如说你一笔盈利是4%
啊另外一笔盈利是1%
然后另外一笔盈利是6%
在盈利8%对吧
OK你算一个平均值啊
OK这个平均值放在这啊比如说是5%啊
假设那么亏损呢
你每次都2%那就不用算平均值了
就是2%对吧
OK我刚才说到的就是
亏损的每笔交易的平均价值是2%
那么
这个盈利的交易的平均值多少
比如说5%
OK那很简单了你错过了一个亏损
那么我顶多亏2%
但是如果你错过了一笔
那个盈利呢
我刚才算是平均值啊
那你平均可能就损失了5%
所以就算是你错过的交易里面啊
损失的这个交易
和就是亏损的交易和盈利的交易啊
是同样多了
比如说你呃
这个错过了10笔交易
其中5笔是错过了亏损的交易
你觉得挺好啊我错过了亏损
但是你也错过了5笔盈利啊
那么总体上来说怎么样
你是损失的呀
因为这10笔里面平均来讲的话呢
每一单的盈利的价值要更高
所以说怎么样你错过了10笔
交易怎么样
对于你整体的业绩还是有影响的
还是有影响的
OK这个地方大家有没有绕过来啊
所以再总结一下
就是正向收益的这种交易系统
你做一笔交易
他潜在来讲他的盈利价值要更高
否则的话呢他你为什么要做呢
对吧
否则这个呃交易系统怎么能赚钱呢
对吧所
以说
潜在的你做一笔交易他的怎么样
盈利的效果盈利的价值会更高
当你错过了之后错过这一笔
那么就等于说
有可能就是损失
有可能就损失掉了
好
那么
该怎么去做就变得
非常的这个关键了对吧
这个也是解决
第6个问题
我想一下啊
我们对对讲的到的就是这个
第六个问题啊
就是由概率引起的
错过交易机会直接影响最终收益啊
啊
为什么我在前面加了个概率两个字啊
因为大家有没有发现呃
做技术分析的这种交易方法的时候呢
经常会这样啊
比如说我的概率是40%
但是我也可以比很高然后赚钱了啊
那么当你连续的亏两笔或者是三笔
特别是在一个品种
或者这几个品种里面啊
其实
你说真正的
你后一笔加1
和前一笔加1就是没有关系的吗
不一定
不一定
因为一个品种他不可能一直在
怎么有多有空
他一定会选择一个方向对吧
那么你前面试错了几次之后
其实离最后那
那个出行情的阶段会越来越近
会越来越紧
也是正因为这样的一个呃现现状存在
所以说导致说你亏了3次之后
你就一直会觉得第四次会来行情
第五次会来行情第六次会来行情啊
一出现一些迹象啊
我管他配不配合的啊
我前面都亏了3次这次可能就对了
不能错过
一错过的话呢我就前面白亏掉了
你可能就不管不顾就做进去了
然后又亏了
再做进去又亏了
而且会导致一直的亏损
这就是概率的时候呢
让大家产生的一些心理上的问题
啊
概率让大家产生一些心理的问题啊
那么概率还有另外一个问题是什么呢
就是
比方说
呃
我的一些
这个收益
其实确实是来自于一些大的盈利
啊那么
如果我今天不做这一笔交易啊
如果我今天不做这一笔交易
或错过这笔交易
就有可能导致我说怎么样
损失了那一大段
对吧有可能会导致我正好碰上了啊
这笔没做我就损失了一大段
所以就会导致说
这笔我要试一下
那笔我要试一下啊
就是很难选择说我错过行情
我要耐心的等待啊
这也是
我们经常说到的我这个心理上问题
但是它的根源呢
其实还是由于概率引起来的
啊那么呃怎样去解决
我在下面的这个思考记里面有说啊
有说到一些这个现象啊
有两个现象
第一个是我刚才说到过就是
呃
连续错过一些单子啊
如果这个交易系统是靠谱的
那么错过亏损和盈利的交易概率
其实是这个错过的概率是相等的
但是那也是损失
就像我刚才说的
同样错过无比盈利和无比亏损
如果这个系统是正向的
那么你可能带来给
呃带给你的仍然是亏损啊
那么另外一个场景是什么呢就是
呃当你有足够的交易能力
可以安心坐在电脑前进行分析啊
然后呢
呃
这个交易方法是比较抠细节的啊
你当时抠细节也是
做了很全面的这种交易的方案
但是你可能会一直坐在电脑前
这样一
直抠细节然后一直很理性下去吗
就保持下去
也很难对吧
也很难OK
针对于这两个场景呢
我想给大家一个呃这种应对的方法
那就是加入博弈的环节进去啊
什么叫加入博弈
或者说为什么要加入博弈的环节呢
能够有效的去降低概率的这个作用
呃
大家可以设想一下或者是回想一下啊
有没有
那种感觉
就比如说你小的时候啊
不知道大家会不会下棋啊
无论是下什么棋啊
你跟另外的一个玩伴下棋
有一个人呢总能够赢你
或者说你能
呃
你能够有一个人你会总会去赢他
那你也不知道为什么
就像是
他每一步棋走出来你都非常笃定啊
觉得能够战胜他
而且你
能够猜想出他下一步怎么走
或者他的一个弱点到底在哪里啊
你就是知道啊
比如说你身边有没有那样的一个人
你觉得你想的东西他都能想到
他好像能看透你
或者是有一个人你能够看透他啊
或者是最简单的比如说猜拳啊
呃剪刀石头布啊
有一个人是你一直赢不了的
或者是有一个人你会一直赢他啊
你就感觉下一个他会出这个
他果然就会出这个
你也说不上来为什么啊
但是你就能够看透他啊
OK那么
这种感觉是什么呢
其实就是博弈
博弈你其实不是拼概率的
比如说拼概率什么意思呢
我猜拳我一直出什么
我一直出这个包袱
对吧我一直出这个
不然后呢
我等等什么时候你出拳头了
我就赢了啊
如果你想以这种方式赢对手呢
不信你就试试
不信你就试试
你一直出布的情况下
他不会说他特意的出一个拳头让你赢
而且一直出拳头让你赢的
不会的你如果一直出布我都看懂了
我就一直出剪刀对吧
大家能理解这个感觉了吧
所以说博弈是可以降低概率的影响
但是不能完全的说把概率概没有了
对吧那不可能的啊
但是可以降低概率影响
那么一旦降低了概率的影响
刚才我说到的这两个场景其实呢
怎么样都有一定程度上的解决
所以我这个地方写到的是部分解决
由概率引起的啊
后面的这个一系列的问题OK
那么博弈到底是以怎样的方式博弈呢
那么这个地方呢我会在
第一个交易问答里面我会去涉及
但是
博弈确实要在我认为面对面讲课
再加上呃训练啊
是我因为
呃在这里就是插一嘴
提一下这个主题交易室的事情啊
主题交易室
我已经我们这边已经办过两期了啊
办过两期了啊反响还不错啊
反响还不错
那么主题交易是为期三天两夜的课程
那么会着重的讲钻井交易的
非常细节的东西
而且呢重点是哪里呢
重点是实训啊
而且第现在来讲要展开第三期
第三期的内容那会
和前两期有很大的区别
有很大的区别会呃更新50%以上的内容
而且呢呃可以说
在这个实训方面会更加多一些
在实训方面会更加多一些
因为博弈这种事情一定要怎么样
比如说接触你
才能够感知的更加深刻
啊你能感觉的更加深刻
或者说我们做一个游戏
或者是做一个实训
让你能够理解啊这个是个博弈啊
这个市场是一个博弈的感觉啊
如果就是单纯的讲
其实你感受不到的啊
就比方说我举个例子大家有没有玩过
就现在比较火的比如说狼人杀也好啊
对吧这个什么天黑请闭眼啊也好啊
这种东西啊
你在网上玩
和你在线下和一群小伙伴玩
其实不一样的
印象你和小伙伴
小伙伴玩其实有些人你可以看他
看他的眼神也好看他肢体动作也好
你就能够看出来很多
你看不到的东西啊
在网上看不到东西
对吧
所以说线下的好处在于你可以很
身临其境的去感知去观察那个气氛啊
去看到一些细节
这个是线上可能没办法的
但是讲博弈呢我觉得
为了课程效果
会把博弈部分呢更好的是放在
线下去讲
而且还有另外的一种
我的一个打算也就是说什么呢
就是因为能够参加
说实话
能够参加我们主题交易是线下课程的
其实都是相对来说
呃能够对于我的赚钱交易还是很
支持的或者说呢你觉得很很好的对吧
很赞同的呃才会过来参加吗对吧
而且呢还有一点就是
你过来参加之前你肯定会评估自己哦
我现在最近交易学的怎么样了对吧
我需要这个地方经济了你才会过来啊
相对对于最近交易
还是有一定的熟悉的
所以说在这两个前提假设之下
第一个你
很认同对吧你比较支持赞同或者是哎
觉得这个方法会给你带来
已经给你带来收益了
或者是已经让你提高了
对吧呃那么
你过来之后啊
学到博弈的东西会更加的理解会更加
深一点啊理解会更加深一点
而且呢你会回去去用
因为你已经有信心
或者是
你已经觉得说最近交易还不错啊
老师讲的我要回去用一下哎
这样的话呢
可以说我讲完之后
你用的概率会大一点
那但是如果是比如说刚接触啊
对吗对吧
你说的这个我也不知道是什么样子啊
第一个是
可能不太理解申请交易的方法
第二可能
在这个信息上也不是特别的好
那么这样的话呢
哎讲完了博弈你回去也没有用
其实就浪费了嘛
其实就浪费了对吧
所以说嗯还是
一个为了课程效果
另外一个
是为了你的能够应用的场景更加的多
应用次数更加多
更加有信心去做
呃博弈还是放在
线下可能会讲的比较多当然
呃刚才说到了信心层面
信心其实是相辅相成的
你可能参加完主题交易室之后
信心会更加的大啊
可能来的时候心情不是特别足
但是呃参加完事之后
对于方法的理解会更加深
信心会更加的大对吧
这是一个相互促进的一个过程OK
那么第七点呢
就是探寻市场最本质的底层规律啊
这也是我一直追求的一个地方啊
呃在上一节课呢我又讲到了嗯
我的系统当中呢就是k线
我把它还当做工具它来表
现价格OK
呃价格还不是最本质的价格是有筹码
嗯怎么样
运动产生的对吧
筹码最后的是人的行为
对吧呃
那么
暂时来讲我是理解到这一个部分啊
当然后面我把第7条写在最后一个
也是因为我会一直探寻它
一直精进的去思考他啊
不会停止到现在的这样的一个地方啊
当然我会在钻险学授的里面
去更新我的一些心得
OK那么下面的Lester思考记呢
可能有的时候话说的还是有点狠哈
还是有点狠
但是还是那句话
就是希望大家能够真正理解我在
讲述的东西
OK欢迎大家来到真情交易
与时间理智的交易者一同前行
我们下一期再见
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发表于 2023-4-21 17:39:18
发表于 2023-4-21 18:40:29
不错