交易核心课第21节：钻潜迹象策略框架

资源分享

好的各位战友朋友们大家好
我是Leicester陆霄男啊
今天呢
来为大家录制第21节的交易核心课啊
是关于钻潜迹象啊
什么叫做钻潜迹象啊
相信这节课已经是大家等待了很久的
一节交易核心课
为什么这么讲呢
因为之前就有不少
呃战友同学来问我说
什么时候可以跟大家来分享
那个传说当中的
提前介入4小时a段的一个方式方法
OK所以说这节课我们就来讲了啊
是正式开始来讲
好那么大家也可以看到
我今天采用了
视频的方式来录制交易核心课啊
这是一个变化OK
呃我也要看一下说
这个长的内容如果变成视频的话
大家看起来是不是方便
还是说会占用更多的时间啊
然后我再进行其他的调整
因为之前我让大家去投票嗯
三遣晨曦的一个呃课程的方式啊
大家都投给了视频啊
所以我今天
也用视频的方式来给大家讲
也的确说
因为视频可以反映很多的信息
那么今天的这种课程呢
用视频的方式来讲
我觉得也比较的合适
因为有非常非常多的信息
好闲话不多说我们直接开始啊
那么今天呢
先说一下内容的大纲啊
今天的内容也不会少
第一部分呢
我还是想来说一下研究的过程
就是我们中间的呃
从去年的8月1号开始的这一段
简单的过程的一个描述啊
那么去讲过程呢
为什么要去讲第一个呢
让大家知道说呃
我们的这个钻井迹象的这个策略
为什么要去做他的目的是什么
他要完成什么样的使命
或者说他要
呃补充一个什么样的点
在我们自己的交易体系当中
第二个呢
中间有哪些坑
中间我们出现了哪些问题啊
这个中间过程是怎样的
呃第三点呢
通过这个研究过程我们这边的讲解
或者说我的分享
呃大家可以有两种嗯
大的收获
第一种呢
就是对掌握这套策略是有帮助的
就是你能够了解这套策略背后的东西
对吧第二种呢
如果你自己想去开发一个系统
呃你可以看到说不是那么简单的
或者说
你要想的东西是一个非常系统复杂的
一个嗯逻辑体系啊
那么中间一定会
经受和我们一样的过程
OK所以说从这两个方面
我相信通过研究过程的讲解
呃都会有所收获
第二个呢就开始说一下呃钻遣迹象
它是一个策略OK
那么这个策略的主要的框架是什么
啊呃我们今天这节课程呢
呃主要是来讲框架的
不是来讲细节的啊
细节的内容我们会放在后面
单独的一个一个的把它抠出来
而不是今天全部讲完
因为这个是没办法的啊
所以大家要要耐心一点
OK啊
第三个呢我还是要讲一下
就是理念和认知层面上面的东西
OK
好那么为什么在今天的这个时间点
来为大家分享钻遣迹象的这个策略
因为我其实在之前交易的核心团队
大家都知道说呃
这个中间有一个版本
是非常接近于最终版本的
呃但是我迟迟没有
拿出来讲述
为什么呢
是因为呃
那个版本在我心里面没有达到一个很
踏实的
或者说让我心里很稳的一个状态啊
没有啊
所以说我其实也没有拿出来说
直到说呃这个版本啊
成型之后成立之后
我才会让自己的心态感觉这个稳了
OK就这么做没有问题啊
才会真正的有这种感觉OK
所以说呃
在这个时间点
把它拿出来跟大家进行分享
好那么进入到第一个部分
我们先来看看啊
这个策略的研究过程它是怎样的
那么我们呢一直在想嗯
怎样才能够呃去介入这个行情的a段
因为这是我们从8月1号开始
研究一个策略的最最初衷的一个
问题或者说最为初衷的一个目标
那么第二个目标呢
我们在想说
呃可不可以有一个策略
是更加具备可操作性的
因为我们
在做钻浅图像的这个方式的时候
当时没有完全解决钉盘协作的问题啊
因为那是去年的8月份的时候时候
我们到后来啊
9月份10月份的时候
才完全的解决了钉盘协作的问题
所以说呃
我不知道大家在平时做1小时
呃级别上的这种
波段的交易方式
真正的到实操层面上是否仍然会
哎有一些仓促感
或者说
仍然会让你觉得没有办法完全落地啊
其实是
呃有一个体系可以帮助大家来嗯
持续的呃关注交易啊
就是说呃
不会漏掉太多的交易机会啊
呃我把它称作伪定盘写作体系啊
OK但是我们又在想说呃能不能
有一个方式有一个策略
比钻
浅图像的那个方式
要更具备可操作或者
可持续性啊
这是第二个目标
第三个目标呢就是呃我们
呃或者说我之前也有讲过
如果我想去更加晋
升我自己的交易的体系
呃如果有所改变的话
在交易周期上如果有所改变的话
我只会往更大周期改变
而不会逆转这个过程啊
那么从这一点出发呢我们也在想
有一些更大的盈利目标
要比中线交易的波段要更大的波段
如果想去做到的话
有没有方式能够去做
这是我们三个非常初始的目标
OK大家也要了解啊
那么这三个目标
也是我们在解决问题过程当中
一直没有忽略的
如果我们解决的跑偏了
这个目标感会把我们拽回来
好第二个
跟大家分享一下我们遇到的一些问题
这些问题呢不是完整的不是全部的
但是有代表性的
我就简单的罗列了一些啊
第一个呢就是什么行情都不想落下啊
这个是在
嗯
研究策略的时候会经常遇到的一个
取舍问题啊
就是你在
来来回回去看这个行情的时候啊
呃比如说我制定了一个策略一个方式
其实呃
到目前我觉得大家就
大家自己去写一个策略
其实这个事情是不难的
难在哪里呢
难在你去验证你的策略啊
无论从行情复盘上验证
还是从逻辑上面验证
到底匹不匹配你的开平仓
你的条件
你想做什么不想做什么
你的目标是什么
你的交易周期是多大的
然后呢你能持有的呃
或者叫做你能在这个
市场当中做到哪种波段的行情
这些问题都要想的特别明白
就是一件难事了啊
所以策略本身呢
并不是一件非常难的事情啊
那么我们去呃想策略的时候
那么再去找一些行情的时候就会发现
比如说有个巨幅的下跌哎
只能看着不能做
OK那个时候也会去调整说
能不能够有一个呃
规则的变化
让我能够参与这一波的下跌啊
那就是叫做什么行情都不像落下啊
这当然是个问题
然后第二点呢是反着找很美啊
正着做白费
哈哈什么意思呢
就是
比如我打开我的软件
啊然后呢我开始找找机会
比如说啊我们拿正影图像举例
因为大家对于专业图像很熟吗
比如说我去找专业图像我反着找OK
我反正找的时候什么问题呢
就是我已经能够看
到这个市场的全部的行情了
所以我在找的时候呢
我我的潜意识当中
会优先的去找那些走出来的行情
啊所以我找找出来的哎
我一看在你图像都OK啊
这叫做反着找很美啊
我们制定了一个策略之后
反着找感觉太棒了不错
然后呢一正着做完了
正着做
就会出现很多很多细小的细节的方面
说哎这个这个能做吗
不知道那个能做吗
不知道后来都做不行
亏的太多
OK虽然有赚钱的
但是亏的太多
就是我们那个尝试成本太高了啊
这叫做反着找很美正着做白费
OK这也是我们犯的问题啊
第三
个问题就是主观识别难度太大了
中间有一些呃版本可能核心团队的
呃我我的小伙伴们啊
还还不太知道有
因为有的是我自己去测试的时候
直接就pass掉了啊
因为有的时候呢
嗯在复盘的时候
我是能够静下心来坐在电脑面前
在眼前然后呢
呃
非常集中注意力的去做这件事情啊
但是大家要想我也知道
平时我自己不是这样的一个状态
或者平时我自己没有办法保
持这个状态
保持很久
啊一般来讲
我们都是一个熟练程度
达到一个非常高的阶段之后
看一下就能决定这笔交易做不做对吧
所以说
不能把主观识别的这个难度提的太高
啊提的每次都要详细思考
跟这个市场进行博弈啊
这个地方怎么样那个地方怎么样
老铁
这也是我把它pass掉的一个地方啊
好
第四个就是指标带来的参数优化问题
这的确是一个非常巨大的问题啊
在我们中间
研究的过程当中
我把它单独的揪出来进行一个
系统的论证啊
自我论证过程
呃然后呢
最终我分享一下结论
结论就是
主观交易方式
一定会存在一个更优参数在那里
但是很难找得到啊
这是一个比较悲催的一个结论
就是他必然会有一个历史上面啊
因为我们只能根据历史了
去优化参数对吧
我们不可能对于未来
我们不知道未来发生的事情啊
所以说无论怎么做
都是历史上有一个最优参数
但是我们找不到
因为我们去找
那个自由参数花费的成本太高了
而且找到他也不一定
这个自由参数在未来就一定是OK的
啊所以我们就选择不去找他
OK是这样的一个逻辑啊
等会我也会在文档当中呢
给大家去看一下当时
大致上是一个怎么样的一个篇
幅的论证过程啊
好这是第四个问题
第五个呢就是交易机会过少
啊呃
有一些策略
可能一年当中
一个品种只会给一次机会啊
包括我们现在的这个版本
其实交易机会也不多
等会大家也可以知道为什么不多啊
呃但是这是我们选择之后
或者说我选择之后的一个结果
就是说我选择了这一种交易的方式
好那么交易机会少
有什么问题呢
第一个
嗯有很大难度的是等待过程
对吧有很大难度的等待过程
为什么呢
第一个是要等很久
等很久之后
你不能保证就出现一次机会
你就赚一次
它里面还是有概率
所以说你等了那么久还做了一笔错的
不能说错的就是亏的交易
那么这个心态就很难
控得住对吧
OK这交易过少的第一个带来的问题
第二个带来的问题是交易太少了
在统计上面很难做出一个
具有表率作用的
呃这种数据统计的表格
或者说我们去分析这个数据
没办法分析因为他太少了啊
过少啊
因为我们都知道说样本一个是容量
足够大一个是测算的数
呃这个次数足够多
这个交易的结果才具备统计价值
对吧所以说交易机会过少他的
统计性或者说整个的概率性
就有一种不确定感啊
就有一种不确定感
但是为什么去选择他是因为
呃赚钱迹象的方式
我最终选择
去关注最有可能走出大行情的
那个机会
啊那么大行情一定是少的
所以说交易机会少是正常的
所以我最后我选择
还是一个交易机会比较少的
一种嗯
策略
好我们看一下
第三个
就是中间的我们的研发的过程啊
简述一下啊
简述一下其实没有这么简单
那么嗯其中呢
我编写了一个交易新探索的文档啊
我给大家也是看一下
呃
我们做了很多期交易新探索的内容啊
这个交易新探索的文档呢
是更新到了去年的12月份啊
那么真正是从10月份开始
然后呢逐步的向上更新向上更新把
呃这些更新内容呢其实
已经不是非常碎片化的内容已经是我
呃有总结出来的
更碎片化的
我不会呈现在这个文档当中
因为这个文档也是
呃我们团队内部协作的一个文档
OK那然后我们会在这边讨论
嗯关于这个参数优化来看一下
应该是在这个地方啊
然后我想到一个办法说
怎样的方式可以大提抵消参数
对系统的影响
然后呢我做了一个这种
这种篇幅的逻辑推理过程啊
呃最终的结论我刚才给大家分享了
OK啊这是交易新探索
然后呢我在b站当中呢
也就是哔哩哔哩啊
这个视频的门户网站当中
也是做了
很多期的我们的内训啊
甄选团内训的视频
啊也是这也叫做交易性探索
这是一个前期的铺垫啊
这还是一个前期铺垫过程
呃然后呢
中间呃涉及到了一些具体的
都已经比较成型的一些
嗯交易的策略啊
然后呢有一些新的形态的收集
当然这些过程呢
可能我们团队内部的
小伙伴也不太不太知道
因为我直接把他嗯pass了
啊就是出来之后直接把他pass了
这个呢
我把它总结为动能释放的策略OK
啊那么下面又有一种呢
是叫做Faki啊
呃这个以后也会讲
或者说
之前在讲价格行为的那个地方呢
也讲过
其实他就是一种欺骗性的动作
啊欺骗性的动作啊
在价格行为里面把它叫做Faki啊
呃也带我也单独去找过
比如说有统一区间
就是有一个横盘过程
然后有非常明显的回测
或者是呃又空又多之后行情的启动
啊我去
只做这种行情啊
也是有一套这个体系的规则
但是最终我还是把它放弃掉了
然后就不不一个一个来说这个原因了
嗯
然后呢最接近最终版本的呢是这个
啊来看一下
嗯
呃position trailing啊
position trailing什么意思呢
就是因为这个
我们目前比如彰显图像的方式呢
叫做swing trail对吧
就是波段冲浪的那种方式
position呢有一点就是部位啊
部位交易什么意思呢
就是呃它是一个持有策略
要持的更久啊吃的更久
OK然后当时我们做了
很多很多的这个复盘的测试啊
这个就是我有讲到的说他的
交易机会呢其实不多
其实跟我们目前
的这个最终版本的交易机会呢
基本上也差不太多
也差不太多啊
那么他能够去持有的是
可以说是非常非常远的啊
或者说呢
波段是比较大的那种行情
OK啊
那么这个是最接近于这种版本的
否则的话
我们也不会花那么大的力气来去
详细的去做这种
这种复盘的内容啊
这复盘的内容
okay
那么这边呢我自己的playbook啊
之前我给大家讲过交易手册里边啊
也完整的写下了这个
就刚才这个position trading的
一个交易的方式
比如说training time frame啊就是
交易的周期4小时
然后当时是用了三个不灵鬼的
这个词标啊
就三个不灵代
然后呢图整个形态去做什么
然后怎么做仓位怎么分配
然后呢执行方法等等等等东西啊
都是在在playbook里边啊
在我的这个playbook里面已经写好了
好啊这是一个减数中间的过程啊
让大家稍微的知道一下
那么有一点呢我想给大家
分享的非常重要的一点就是
呃前面其实我是一个减数过程啊
把中间的一些核心的
过程把它拿出来了
其实中间还有一些零零碎碎的非常多
我就不不多说了啊
那么这一点就是量变到质变
有的时候就是一瞬间
啊这个话其实挺悬的
如果我没有感受到
其实我也觉得他很悬
就是说呃
大家可以看到
其实一个策略在不断不断做
不断做
然后呢我们在不断复盘啊不断找
然后
不断思考这种其实是大量的工作
非常耗时间
复盘真的特别耗时间
包括研究一个交易策略
也是一个非常耗时的事情啊
那么这种大量之后呢
直到说我定下最终版本
其实最终版本定下来的时候
其实就是那一瞬间
我突然想到了一种方式
然后我觉得哎
就OK了就那么一瞬间啊就决定了
说那现在的这个就是最终的版本
呃我也不知道为什么会有那一瞬间
可能真的就是嗯
大量的重复思考之后就突然的
呃知道了该怎么去解决这个问题
就是心里那个不安稳该怎么去解决
然后我这边也是详细的来说了一下
嗯
把它放大一点啊
就是心里稳指的是什么啊
呃有4个点
大家如果自己对于
我觉得也可以平移到
你什么时候觉得自己的那个交易OK了
或者说你自己在研究一个策略的时候
你觉得他OK了
你可以用这4个来评价
第一个就是
我清楚的知道我该做什么行情
并可以坦然接受那些错过的行情
这个是一开
可以说一开始做策略的时候办不到的
啊就是会患得患失啊
会觉得哎为什么那个没有做啊
就长得差不多
为什么这个不做那个做啊
我也想把这个都做了OK啊
呃但是其实
呃对于我们团队来讲
我觉得大家都可以来
强行的让自己把这个心态规避掉
就是说什么都做啊
什么都想做把这种心态规避掉
但是这是个强行过程
就是我们用自己的意志力把
它控制掉的
是他不是出于内心自然而然的
或者出于这个策略对自己的信心
自然而然的表达就出来了
但是我指的心里稳是什么呢
是我对这个策略的信任程度
让我自然而然的接受这一切
啊我清楚的知道哦我就做这个
那么在策略研究过程当中呢
其实有一句话可以跟大家去分享
就是叫做弱水三千我只取一瓢啊
但是市场有那么多那么多的行情
那么多的阶段呃
有那么多的趋势
真的是不要什么都想去参与啊
那样的话呢
但凡更改一个规则它是一个系统性的
大变化一定是这样的
就是这个策略万一就改了一个地方
他都是系统性的东西
都是系统性的东西
OK所以呃
这个心里稳
第一条
就是我清楚知道我该做什么行情
而且我可以非常坦然的接受
那些错过的行情啊
这个是第一个让我很稳的一个状态
呃第二个呢
是我脑海当中的思绪
之前是密密麻麻的
然后比较网状的那种就是纠缠在一起
然后呢
直到说变成一个非常有秩序的排列
我知道第一步第二步第三步
嗯如果是这样的话呢
这是第二个心里稳的状态啊
第三个
我在做这些判定的时候
我可以做到清晰明确能讲出为什么
啊这个主观识别过程我可以做到啊
这是第三个
第四个就是系统对我的
或者我对系统的信心的提高
我觉得OK
就这么做完全没有问题啊
那么这4点都达到
我觉得呃
如果你
正在啊
走向一个成熟的交易者
那么你可能也会有一天达到这种哎
我就觉得OK了
就这么做就没问题了
我就很踏实了啊
这种心理感受非常重要
对于名叫义者来讲
不知道大家有没有这种感受啊
嗯
那么第二就是大家在自己以后研发
自己的交易系统和策略的时候呢
我觉得可以用这4个指标来判定
什么时候可以找到
你认为OK的那一刹那
就是心里稳的这4个状态
好
那么这是一个前面的过程啊
好我们重头戏来了
讲一下这个策略的框架啊是怎样的
还是那句话
我们今天讲整体的一个构架
就是最起码让大家知道啊
这是一个怎么回事
他能够做什么样的行情
他大致的步骤是怎样的
啊今天做到这里其实就OK了
那么后面我们会非常详细的
比如说为什么挑军线
不挑其他的
把布林这个指标把它删除掉了
或者说为什么要挑指标上来
而不是像之前就纯k的方式
啊也会去解释这个
等等我后面都会把一个一个一个
跟大家详细的来去剖析啊
那么今天只讲框架
那么框架当中呢
第一个就是叫做模板啊
就是我们的这个模板工具
里边到底涉及了什么
第一个主要指标就是均线
这三条均线啊
全部都是expension的
叫做指数的均线啊
206090这是三个参数
嗯至于说为什么这3个参数
其实刚才也解释到了
说主观交易方法的参数优化问题
我们没有必要非要去找
到那个对历史行情最优的参数解读
没有必要
而且说206090他的跨度已经比较大了
就22也在这其中
在这其中其实跟20也差不多
也没有什么区别
OK啊
那么这三条均线代表着短期
中期和长期均线啊
它是这样的一个代表的含义
然后呢第二点呢
是我们使用的周期就是4小时周期啊
这是我们的分析周期
也是我们的交易周期
这是我们的核心周期
就像
粘贴图像是1小时的核心周期一样
OK当然
我们是要去在大周期级别上判定空间
就是寻找支撑阻力位置
这个是一定需要的啊
但是4小时级别上
即使我们重要的分析周期
也是我们重要的交易周期
好
那么模板讲完了讲一下观察体系啊
为什么有涉及到观察体系
因为钻点图像不会产生观察体系
就是啊钻点图像出来了就出来了
OK就没有什么要去纳入进来
要去持续关注啊
其实持续关注也有
但是如果每天我们都去做a段的判定
就是今天一个a段哎
我们纳入进来关注
明天一个a段我们纳入进来关注
其实还是会造成概率分散的问题
对吧
所以我们索性用专写图像的方式呢
就是去
按照一个品种库来执行啊
但是专遣迹象的方式
像我刚才说了
他如果你只关注2个品种
那么
他的交易机会真的就很少了
OK所以说在我交易机会我是完全可以
嗯做得到的情况下
就是照顾过来的情况下我
在钻前迹象这个策略的应用过程当中
是可以把品种做宽泛性处理的
因为他的交易机会足够少
我是可以照顾过来这些品种的啊
所以呃
就是说你的品种库的范围可以增加
在这些迹象当中啊
你的品种库的范围可以增加
那么你的品种库范围一旦增加
就要涉及到观察体系
因为你没有
办法每天都去观察那么多品种
对吧那么呃
或者说
你每天都要详细分析那么多品种
没有必要
那么只要说哎
突然有一天
这个品种符合了我们的观察系统
然后你把它收进来
那么这一段时间就去关注这个品种
就OK了
啊所以说
以后我会把观察体系叫做时常扫描
就market scan啊
叫做这个时常扫描的部分
就是扫描了一个品种
然后呢
纳入到自己的关注列表当中啊
是这样的好
那么这个观察体系有哪些呢
第一点
就是前期有明显清晰的下跌趋势
大家一定要清楚啊
我们还是一个主观性的交易的方式
而且钻潜迹象的主观范畴
要比钻潜图像的主观范畴更大
大家有没有发现
专检图像在一开始的时候
他是一个非常标准的主观的教育方式
对吧什么时候是a段
a段怎么得出的
a段什么时候断掉
端点有几个可以是中心调整对吧
端点有几个就断掉要重新寻找a段
等等等等
已经有一个非常标准化的
甚至于量化的
比如说9个端点了
61.8这种位置OK
嗯但是这很迹
象当中不涉及任何的量化数字标准
所有内容全部是视觉识别过程
那么这个是视觉识别过程呢
怎样来做
就稍微的要花一点点时间在这个视觉
识别上面
比如说我举了一个纽元对美元
4小时级别上的一个案例
这个案例呢是我未来我会把它叫做
嗯
叫做这个啊
叫做整屏识别法啊
就是说把一个
呃来看啊
把一个图表
就放在自己的这一个屏幕当中
然后呢
把比如说这是一个空投不是吗
你把之前的那个起始的位置
就放在这个图表的左左边的这个部分
就能看到他一点点
每次都放在这
基本上就放在这
OK就放在图表这里
然后呢现在的行情就放在这里
你看看这样的方式
你可以把图图表缩小
才能看得到这个全部的过程
还是说把图表放的很大
才能够看到这个过程
啊这是细节啊
我们以后还会再讲的
我就是先简单的说一下
如何来识别这个过程啊
啊大家可以清晰看到这个牛镁
我是做了什么
缩小对吧
这个k线都很小
基本上看不见k线对吧
你可以看见哎
WTI这个能看到k线了对吧
我还可以再找一个
呃当然我这里没洗没放啊
再找一个那种不符合的
就是要把这个k线放的足够大
才能够看到这一段的下跌
那说明怎么样
这一段下跌的时间太短了
OK是这样的一个识别过程哦
嗯或者说它的下跌不够清晰
它的阶段不够大
OK用这种
叫做整屏识别方法啊
这也是在这个策略呃出来之后
才想到的一个识别方式
之前我们用什么
之前我们用2个月
但是这种呢也不太标准或者说呃
不能说不标准啊
只能说嗯不是那么的好用啊
有的时候有一些行情哎
是到了两个月的一个趋势
但是呢
其实仍然不能去做还要去主观判定
所以后来我想到可以用这种叫做
就加完军线之后
它的好处是什么呢
是因为均线系统能够非常
清晰的反映一段趋势啊
比如说这一段趋势呢
其实还不是那么的
平滑的因为中间还有上涨
但是你还是可以通过均线的排列方式
总体上认为它是一个下跌过程啊
还是非常明显
那么这个原油这一波就更明显了对吧
他一直是三根均线非常有呃清晰的
呃这种空投排列的状态的
比如说黄金这一波也是
对吧所以说
均线在这里表达的就是能够看出
前一段是一个明显清晰的下跌过程
这是均线能够看到的
而且非常明显可以看到的
另外一个就是你用这个整屏识别法
把之前的高点放在这
然后把现在的行情放在这里
你看能够把它缩小
你要是把它缩小说明什么
说明这一段很大所以你才能把它缩小
要不然放不开一个屏幕对吧
啊你要把它放的足够大
k线都很大很大根的那种
那说明这一段太小了
你就不能做
OK啊
所以用这种方式来区
分什么叫做明显清晰的下跌趋势好
首先一点
就是观察体系
第一点
要观察到前期有明显清晰的下跌趋势
OK好
第二点第二点是
在趋势末期突然的发生加速下跌
我把它叫做集缀行情
就是比如说这是美元的佳人啊
你已经能够看到一波
这个很明显的下跌趋势了
那么这个下跌趋势的后半部分啊
那么你可能会问一个问题
我怎么知道它是后半部分的对吧
这就是在我们正着去找行情的时候
正着找啊
不是反着看的
反着看是什么意思
就是我已经看到了所有的行情
正着找是一根一根一根出的啊
就像复盘一样一根一根一根
按照时间顺序出来
嗯
其实你不用担心说
你如何分辨是趋势的末期
因为大部分的行情
在趋势中期甚至前期发生的
任何的脊椎行情
其实你能够完全看出来
比如说行情就在这个地方突然下跌了
哎呀突然下跌了
那你一看的话呢
整个的年用整平啊
你把之前的上涨放在这
你把现在的下跌放在这边
你要放的很大很大
对吧那这样的行情的话呢
很明显它下跌的时间太短
所以说它不是一个末期的下跌
末期下跌
呃用
这个视觉识别的方式
还是用整屏识别方法
就是你把它的高点放在这边
然后呢把现在的已经看到了对吧
你就看到了脊椎行情发生了
那么把这个发生的行情放在这里
你看看他能够让你把这个k线是能够
拽的很大还是收的很小
对吧还是这种正常的过程啊
这种算正常的过
程对吧这种还是小了一点啊
他说明什么
他还是说明因为这个k线被收的很小
表示了行情下跌已经进入到了末期了
其实啊
所以说这个整平识别法非常的重要
而且集缀行情为什么叫集缀呢
就是他已经下跌了很多段了啊
已经下跌很多段了
然后突然又加速下跌
那么我们就去关注这种行情
这种行情往往是有问题的
okay这种行情往往是有问题
为什么因为
这叫做情绪的极点
我们后面也会去讲啊
叫做情绪的极点
就是一大段下跌一大段下跌
大家知道下跌也是
空投的头寸不断的堆出来的对吧
或者市场的恐慌情绪不断的堆出来
在空投持仓或者空投获利
大家想如果空投获利只有30%
那么未来其实还有空间的
如果空投获利的人已经达到80%
就做空的人已经80%的人都是获利的
那么未来的空投其实没有多少空间
对吧其实没有多少空间了
OK那个时候再一个快速的集瑞行情
就会导致说大部分的空投
有具有非常超级大的利润
那么这个时候会
产生一个就是集体的平仓
啊再加上
行情经过了很多段长时间下跌
又出现集瑞行情
那么表达了
空方的最后的一次力量也用完了啊
那么这种行情
很容易产生变盘的可能性
所以我们的观察系统
会把脊椎行情也纳入进来
所以第一点就是长时间的清晰下跌
对吧长时间清晰下跌
再加上在这个趋势的末尾
来了一个脊椎的
过程脊椎啊往下走脊椎过程
脊椎过程
OK这里脊椎过程啊
那么这个脊椎过程呢就相当于什么呢
我把
我用这个笔画一下
就是行情本来是这样走的
本来这样走的哎
突然在这里呢
突然的往下一下
就是最后的这个感觉是这样的
最后的感觉是这样的
OK这是一个脊椎过程啊
如不是脊椎什么样的不是脊椎应该是
应该是这样
对吧这样的是慢慢平缓
那么脊椎过程正好是反过来的
像一个反函数一样啊直接是这样的
而且这是要做脊椎过程啊
所以你可以看到说
这几笔其实都有脊椎过程
脊椎过程对吧
这边也是脊椎
然后脊椎过程
好这个其实不难识别的啊
这个对于呃识别来讲
还是一个比较简单的方式啊
我们继续把它放大
好再来看第三点
第三点是如果没有脊椎行情哈
如果没有脊椎行情我们去观察什么呢
观察下跌末期的不利运行走势
啊这个下跌末期还是用整平识别法
把这高点放在这
把现在的行情放在这
然后呢你看看
哎这个k线被拉的是有多大
还是说被收的很紧啊
这个就说明收的很紧
说明他是OK的啊
说明他是OK
然后什么叫不利运行走势呢
我们之前也学过运行节奏对吧
那么对于空洞来讲运行不利阻碍式的
阻碍式比如说通道比如说先行的下跌
这都都这种都是不利的
而且它发生在运行的后后期
那么它就相当于刚才我说的反过来的
那种啊
下跌下跌下跌
然后越来越平缓越来越平缓啊
这种也是有变盘的可能性
而且在后期这种是先行的
美加然后呢
呃HTC hurts啊是一个美美股的
呃可以说美国的一个
租车的啊非常有名的一个公司
然后呢他在股价下跌的时候呢
经过一大段的下跌啊
我没有去截之前
因为截之前呢要缩太小了
你就看不清这个形态了
OK所以我在这边只是
其实前面有一大段下跌啊
在这边只是截截出这个部分啊
让大家看一下这种
正当下行的通道式下行也是在
末期展开的
OK啊
这是说三个观察体系啊
其实三观察体系其实就两个啊
其实就两个
第一个是必须要有的
就是明显的下跌趋势啊
第二种呢
是要么要么的感觉就是if then的感觉
就是如果
如果是这个就是这个了对吧
在趋势默契突然急速下跌要脊椎过程
啊
如果不是这个再去找不利已经走失
OK好
这是观察系统哦
然后我们看看
介入的条件啊
就是开仓的体系是怎样的
第一个介入的条件是
呃
可以说它是一个大的框架啊
大的框架就是必须要有这个东西
就是明显的反向动能释放
反向动能对于空投来讲
是一个多头的动能的释放过程啊
动能释放大家应该能够理解啊
啊就是多头的动能被憋了这么长时间
突然的开始了一个
你此前下跌过程当中见所未见的动能
啊
那么动能用什么样的方式来表达呢
k线
对吧我们之前也讲过这个内容OK
所以说
他不是一个完全新的一个交易方法
他只是一个策略
OK我们用到的核心的知识
核心的分析
核心的理念都是一样的
所以说动能用什么表达
就k线
所以说你看到的就是一个明显的
反向的多头k线
OK
那么第一种呢形态啊
我把它叫做深坑形态啊
深坑形态像什么呢
就像挖了一个坑一样
有没有看到
前面表达的是个急缀行情
对这行情之间下了下跌一大段
然后突然的开始急缀往下走
然后这个地方呢不是马上上去啊
我们后面也有去讲一个直接吞没
直接吞没什么意思啊
就是在这边收一根阴线
然后直接一根阳线吞没上去
对吧那个叫做直接吞没
那么这个叫做什么
就中间下来之后呢中间还调整几根
然后以这样的方式
像挖了一个坑中间有个坑一样
哎把这个坑填平又走上去了
我们看看啊
我们看看
这个是小麦的差价合约啊
那么这里边啊往下走一下然后填
形成一个坑
然后中间有几根
它不是马上收上去的
中间有几根过程然后突然上去啊
这根收完是不是一个深坑的过程啊
就这个地方非常明显一个极速下下跌
极速下跌然后挖了一个坑
现在上来
然后这里边也是这里边极速下跌
你看有没有看到极速下跌
就是斜率本来是这样的一个斜率
这样一个旋律
我们把它缩小一点啊
然后用
呃
用上这个笔勾勒
一下本来是这样的一个旋律啊
突然的开始极速下跌对吧
然后
形成了一个坑然后要把它填平
我们再来换一下啊
极速下跌
然后形成一个坑然后把它填平
OK这叫做深坑形态啊
深坑形态
这是我呃
我觉得一个比较形象的
一个起名字的方式啊
因为我在外面找不到这个形态是
有没有什么官方的称法
没有啊没有找到啊
那么就简称他为一个深坑的形态OK
好这是第一种哦
这是第一种
深坑形态
然后起稳啊起稳
然后第二种就是叫做呃直接吞没
逆转啊直接吞没逆转
大家应该比较好容易去理解啊
就是行情一根阴线对吧
这也是突然的脊椎有没有发现
突然脊椎
当然这个你你把这个地方放在这里
你把这个地方放在这里把它拉开啊
他的这个k线就被拉的很大对吧
那么这样的话就是
叫做没有之前没有清晰的下跌趋势的
OK所以说呃
我只是把它拿出来
当一个形态来讲解啊
不是说他他就可以做
他其实是不可以做的那种行情
因为他的呃时间太短啊
没有那种清晰形态啊
但是他的这个深坑的
啊不能叫深坑
这个微型反转啊
直接的吞没非常的明显
而且有个脊椎过程也非常明显啊
然后呢一根阳线直接的
那么这个地方就直接的表表明了对吧
直接的上去OK
嗯
看下一张图
那么这个也是叫做直接的反转
虽然一根没反转
但是第二根就站上去了
它也是好像本
来是这样的一个斜率
然后呢突然脊椎下来
然后直接上去OK
啊它形成的角呢是一个尖尖的角
对啊它形成一个角是尖尖的角
直接上去啊
直接反转OK
它不是一个深坑
深坑是中间是这样的啊OK
好这是
呃两种状态对吧
这两种状态应该是还
嗯我认为还是比较明显的两种状态
好
第这两种呢都是
针对于行情有脊椎行情出现对吧
那如果没有脊椎行情呢
叫做格局突破啊
后来这叫做格局站稳
也可以啊
就是刚才的这两个
第一个美人的家园啊这个地方
然后呢杨先
对啊杨先站稳OK
杨先站稳啊
最好比如等第二根
这这个站稳很很明显啊
要很明显
然后呢HTZ啊这个也是通道站稳啊
这根站稳OK也非常明显啊
这这是叫做格局突破好
那么这是介入的形态的方面啊
然后呢第二点
那么形态介绍完了
我们在什么时候介入对吧
刚才大家可能会问哎这第几根介入
对所以说在这里我们要讲一下
就是Bur是那个蜡烛图的意思啊
就是一一根蜡烛图叫一一个Bur对吧
啊
那么一根蜡烛土站稳20EMAEMA
就是他必须要站稳20EMA
如果没站稳的话呢是不行的
是不能做的
比如说这个
有发现吗
呃行情一根两根啊
21 m a是这根线对吧
是这根线OK
下面这根线他没站稳
所以说这个地方不能做啊
这边不能做啊
所以说第二条规规定呢
就是来规定什么时候可
以做就是形态出现了
但是什么时候是可以做的啊
好那么第一个我们看看啊
就是还是if then的这种情形
如如果站稳的时候止损过大
嗯我们找一个
嗯这都不算
嗯看看啊这个地方可能是
你看啊这个地方呃
比如说他是直接逆转对吧
直接逆转上去
但是这根说完是没有在21还没上方的
那么第二根也没有啊
第三根没有第四根没有
第五根有了
但是他离下方
这个让你自己去判定了
就是呃
类似于钻点图像当中
你要判定说最后一个端点翘的多高啊
这个还是要你自我去进行判定的
每个人对于那个高和低
的判定肯定是有有所差别的
如果你觉得这个止损不要紧OK
那么你可以可以做的啊
你可以做
如果你觉得这个止损比较的大啊
超过了你的那个边界OK那个止损边界
那么你就会把它判定为呃
止损过大的一个情况啊
好如果止损过大
则等待一个2B形态再介入
2B形态大家应该是知道的啊
其实简单来说就是一个上涨下跌啊
一个这样的一个状态OK
之前行情让走
然后到这里测试再向上啊
这是一个比较经典的一个2B的形态OK
当然有的2B形态呢是要一个又空
再往上走啊
这也是下跌下跌又空
然后再往上走也叫做2B形态啊
总之
你可以把它当做一个n字型来处理
对吧n字型
n字型OK嗯
嗯
来举个例子啊
来举个例子嗯
比如说拿嗯拿这个举例OK
他是有形态的对吧
有这个逆转形态的啊
一根没有但是第二根收上去了
但是没收在21M a
所以说不能直接做
那么等一个2B形态
就是上去之后下来突破
对吧那么这个地方站稳了OK
这个地方可以做啊
那么后面我会再去讲持仓的时候呢
我会讲止损啊
止损比较简单就是绝对拐点的地方啊
我在讲池塘的时候呢
会单独的再再去去讲这个止损啊
就今天不详细来讲
今天还是讲框架啊
讲框架OK
好这第一条大家应该理解
第二条如果站稳时止损可以接受
则直接做
这个也可以理解对吧
这止损你可以
接受的话呢
站稳的时候你可以直接去做
如果行情是在出现2B形态后
站稳均线的
则可以直接临场
就像这边
啊是出现了一个r b形态之后
站稳均线的
那就直接坐进去然后支撑在这里对吧
OK就是这这样的一个感觉啊
就是这样的一个感觉
OK啊
所以大家一定要清楚这是一个呃
其实在做系统的时候
还是一个简化过程
也不能让系统特别的麻烦
所以说整个的进场我觉得还好
不是很麻烦的一个方式
然后来举一些交易的案例啊
这个大致的
框架大家应该是清楚了对吧
还是很简单模板啊
三条均线观察体系
第一点是前期有清晰的下跌
然后用整平识别法来识别
第二点是有脊椎的行情
或者是有不利的运行走势在行
情的末期的时候啊
如果有这样的一个情况
有这种迹象发生的时候
为什么要增减迹象
就是有这种迹象发生的时候
就应该列入到自己的关注列表当中了
好那么再就是借助条件对吧
借助条件一个深坑形态
然后一个是直接逆转
然后是格局突破
对吧这三种都是OK的
那么什么时候做啊
也是
站稳如果止损过大则等2B形态
如果止损OK则直接进场啊
如果行情是在2B形态后站稳均线
则可以直接进场对吧
啊这个框架都是很简单的啊
都很简单的啊
当然有些细节你可能
呃还不是那么的清楚啊
我们后面会一个一个来说
好那么来举一些交易的案例来讲啊
就是
WTI的缘由
这也是我真实的去做的这一波啊
用类似于这样的方法
当时当时还不是均线系统
当时还是3条不灵轨道的时候
就是我刚才有讲到最接近于
final版本的
就是最接近于最终版本的那个
那个版本啊
呃是3条不灵轨啊然后
其实用它其实来找什么
来找偏离
来找市场的偏离度的
后面也会给大家再讲说这个
为什么要去一定的找这个市场的聘礼
啊大家可以看一下
是不是我当时是把这个糕点放在这里
对吧然后呢
嗯当时应该
呃看到的时候应该没有这个阳线对吧
看到是应该是在这这种位置啊
有一个急坠的行情啊
当时还没有起稳呢
所以你可以把当时行情拉到这边
其实整体来看这也是一
个压的很小的一个蜡烛图
所以说
总体上第一个就是他有个清晰的下跌
对吧这个是比较OK的
然后呢有一个脊赘
啊这都是观察系统对吧
有个脊赘
然后后面有一个深坑
深坑行情
大家说深坑行情
然后深坑之后呢收在这上面对吧
这这一切都符合
然后呢止损放在这边啊就应该去做
对吧就应该去做了没有什么问题呃
那么我就是在这边去去关注的哎
就在这边去关注
好那么上方的目标位置啊
这是目前我们这个最终版本啊
能够去寻找的目标位置啊
当然当时呢
我在做的时候呢其实我们的持仓方式
当时那个版本的持仓方式
还没有完全写出来
所以我在做的时候
其实我是比较纠结时长的啊
因为
没有一个非常非常完整的时长过程啊
但是我觉得这是一个很好的机会
所以说缘由我就做进去了啊
那么简单说一下
这种方式的寻找的这个位置啊
会寻找两个重要位置啊
当然有的时候如果三个重要位置
其实也是OK的啊
2到3个重要位置
这重要位置是什么呢
是三条均线拟合的位置
或者叫做交叉的位置
呃后面我会讲为什么选均线啊
现在先来说一下就是均线
其实
你可以把均线
理解为这个市场的平均成本
比如说20日的均线就是20日的平均成本
然后60日的平均成本和90日的平均成本
在某个位置交织在一起
那么这个地方就是市场当时的
短期中期以及长期交易者
的平均成本
所以说那个地方是非常关键的啊
比如说他的交织的点就在这个位置啊
然后交织的大致区域是在这里
那么你再去找一个平台位置
那平台位置对应的就是需要
去看行情的高低点以及回测的位置
正好也是在这个区域当中啊
这就是当时一个呃
可以说行情
突破上去之后的一个反向的一个测试
然后就跌破下来又一个反向测试
所以说这个位置又非常关键
又是
短期中期长期的三条成本
均线的交织点
所以这把它当做低音标位置
OK那到现在他还没有到啊
因为他是73的这个位置
那么另外一个呢
你就看不到了
因为之前的高点
呃高点
这一波下跌
只有这一个地方有一个交织
对吧你看不到其他的
如果你再看到其他的
你还可以再找一个
那么
在这笔交易当中呢只能第二个
第二个位置选最高点
就要最终只赢了2个位置啊
然后中间呢
嗯怎样去持仓
其实和钻浅图像的方式呢
大致也是差不多的啊
就是一定要形成中心调整结构
然后我们会放置在反向的那个
最低点的位置啊
把它而不是最后一个端点啊
这次是反向的那个最低点的位置
把它
逐步逐步往上移动
然后嗯里边会涉及到补仓的问题
会涉及到补仓的问题
也是呃不能叫补仓了应该叫呃这个
加仓啊加仓的问题
在我画出的这个区域啊
绿颜色区域其实都是加仓区域
这个和
呃一般的
系统一般系统呢
可能跌破均线就离场了
对吧但是
只要发生类似于钻潜迹象的行情之后
就会认定
此笔交易
或者说未来的行情会有一波大趋势
当然这部大局是要边走边要看
边走边要看啊
有的行情真的后面就走烂掉啊
那么如果认定说后面是一个大趋势
那么我们在这种位置就可以来进场
继续买入做多
因为趋势行情一旦发生
非常难以掉掉头
啊我们就变成了一个纯趋势型的
交易方式
来去做这个行情
所以说呃
啊不好意思啊
所以说
在这种位置不要迈出
不要平仓啊
不要平仓
如果被平仓了就傻掉啊
很多人会在这个地方平仓
但是我们要去买入
OK我们要去买入啊
所以呃这个加仓的细节上面啊
后面也是会单独的讲
所以大家可以看啊
稍微延展一下
内容还是会有的
嗯
所以到现在为止呢还是一个时长阶段
而且呃
你可以发现
他的持仓阶段的目前的移动止损
也只是在这种位置
而且也只是在这种位置
而且行情还没有达到73的那个
使用位置啊
所以我后面也会去讲
你想去持有一个长波段的行情
你一定要经受成本
我们后面会讲啊
好就是原油这一波
然后呢嗯
原油这一波我自己是没有拿到现在的
哈我自己没有拿到现在
因为当时没有
整套的那种平仓的体系啊
但是我是拿到中间这个50多的位置啊
55我记得附近我就抛掉了啊
就抛掉了
OK所以大家要知道
没有一个非
常清晰的嗯
池仓的话呢
你其实你的交易是不安稳的
啊是不安稳的啊
我自己在那个时候呢
也是每天早上的
都要打开手机去看一下
呃所以说
如果有一个持仓的方式
其实我不会非常纠结
我不会非常纠结说行情涨跌了什么
对我其实没有关系
OK我就按照那个方式去持仓就好
就去持仓就好了对吧
没有必要想别的
然后呢黄金这一波大家可以看哦
从我把之前的高点放在这里对吧
然后呢当时的行情放在这里对吧
他也是缩的很小的
所以说他也是一个清晰的下跌
然后呢一个集税的行情
像我刚才说的他刚上来有一个逆转
但是没有站稳啊
那么这个地方站稳
那么这层位置在这里可以去做啊
可以去做
这个当时我是没有去开张
这个时间稍早了啊这个时间稍早了
嗯
那么上方的目标位置啊大家可以看啊
第一个呃就离下方这个点最近的
往上去看的话
第一个目标位置是在这边对吧
三根均线交织在一起
三个成本均线交织在一起
然后结合当时的平台位置
选择了这个平台位置
OK啊
选择在这一带的位置啊
当做低音标位置
然后呢第二个点是在这里边
然后选择一个
多空双方都测试的一个位置
选择在这里
可以发现哎还有一个位置啊
还有位置大概就是在这个地方
那么选择的一个位置呢
是也是多空双方都有测试的这个位置
当做平台位啊
当当做平台位
然后大家可
以看一下
后边啊这三个位置啊
首先第一个打到这
啊第二个达到这里
第三个达到这里
然后行情逆转下来啊
所以说这三个位置都有达到
OK都有达到
然后呢
呃中间的一个地方呢是需要说一下啊
是有一个中间呃
一半的仓位会先离场啊
先被打掉
这个地方平移上来被打掉
然后行情探下去看之后又上来
然后呢继续走
因为还有另外一半仓位OK
那么我们再去做移动
再去做移动
然后这个地方
依然可以进
OK包括这里依然可以进啊
当然后面去进的话呢
上方空间就不大了啊
上方空间就不大了
但是这两个位置还是OK的
当然
中间的位置只有一次加仓的机会啊
对于这个黄金来讲
是比较合算的一个加仓机会OK
啊这个是一段黄金的
也是一大段的多头
OK也是一大段的多头在这个地方介入
这个地方止损啊
然后你可以发现说
一开始其实没有很多
呃可以让我们放置移动止损的位置
那么当时只能把止损位置放在
原始止损位置
所以要在原始止损位置走
呃经受很长很长的时间
嗯没办法
你要去做这种大机会
而且这种大机会不是经常出现的
如果经常出现OK我可以去试
对吧就是因为他不是经常出现
我们要需要等
而且等到之后我们还要保持理性
而不能说我好不容易等到一次机会
我要怎样怎样
还不能这样去做
啊还不能这样去做
OK然
后你还要知道说
我等到了这次机会还不一定就是机会
对吧所以这是比较难的
这真的是比较难的一个地方
但是我还是愿意说
呃去抓几波趋势型的机会
因为大家都知道啊
呃
真正的让你的资金曲线有大幅上涨的
其实就是比较大段的趋势型的机会
就是呃
什么样的方式真正的能赚到钱
或者能赚大钱的
其实就是你抓到了一个
或者说你真正能够识别出啊
这是一波
4小时的
甚至天图级别上的一波趋势型机会
OK那么你抓到这一波对你的账户的
呃整个的盈利
带来的那个收益才会真正的给你
一些帮助
OK才会真正的给你一些帮助啊
所以我还是愿意来做的
而且呢
呃我当时在设计方法的时候在想说
能不能够这种方式也能够
让我未来在其他的
市场当中也可以沿用的
呃比如说我理解目前的这种体系
我去找了美股
OK美股确实是可以去用到的这个体系
啊那么美股当然这个品种就非常多
超级多的品种对吧
那么在呃我们目前关注的市场当中呢
我认为最好的
方式去关注的是一些商品
因为商品的周期性很强
所以说
他有可能会比较快速的有这种周期
连续的涨跌
货币品种呢
呃机会比较少
出现这种大机会的概率
真的是非要比较少
因为
货币的品种都是在一个区间里边
来回正当的事情比较多
真正出现一个结构性的一个长势
呃这种其实是要等等
很长时间的OK
所以说我们可以去注重商品
或者说大家如果有有人去做
内盘的期货的话
内盘的期货
这种方式也我觉得也会非常的合适啊
啊然后我觉得股票
当然国内股票我没有去试过啊
但是没股是OK的啊
好
那么这是大致的给大家讲了一下呃
整个的策略的框架其实不难的啊
其实不难的
只是说有些细节我们还没有深入
呃深入的去聊
聊到然后呢
给大家大致的看一下
这样的一种方式
能够带来的一个利润空间有多少
然后呢他能够做到交易是哪些
OK好
那么最后一个部分呢
我们来讲一讲
理念和认知层面的东西啊
因为一开始我想说不讲
但是
不讲理念和认知就像不讲
心法直接讲招数一样
就是你只讲招数你用的不好你知道吗
用的不好
所以说还是要去了解背后的那些东西
我会稍微快一点啊
去讲这个内容
理念和认知
第一个我回答一下为什么要去找这种
脊赘的行情
或者说之前用不灵鬼来识别偏离度
一定要找偏离度比较高的行情
因为偏离度高即是人类非理性情绪
的极点
哎呀
什么意思呢
嗯就像我刚才说的
他在下跌了很长一段之后
又出现了一个脊椎的下跌
那么这种偏离度
这种行情代表着那个空投情绪
大概率时间哦已经到了一个极点了
就是你再让他空他已经
手里没有货再去卖了
或者说他已经不愿再去空了
就是空投交易者百分之
八十九十都盈利了
那么就没有那个动能再去空了
大家理解这个感觉吗
所以这个时候是很容易变盘的
okay那么
呃我在这里做了几个解释啊
稍微的理论化了一点
那么我会白话的来讲啊
金融市场
是弱有效到强有效的钟摆过程啊
这个
我虽然没有在我们学社里边直接讲
但是我记得
我之前也是分享过
我对于4种投资理论的看法
比如说技术分析
行为金融学
有效市场假说以及随机漫步理论啊
最终我自己的理解是什么呢
因为呃大家可能或多或少会听过说
啊你无法战胜市场对吧
你选股也没有用
然后或者说
这个市场是
不可以被预期的或者怎么样的
OK你给你
或者说这个市场的波动都是随机的啊
呃你或多或少听过这些理论啊
那么我认为
在人类的情绪达到极点的时候
那个时候的是什么
那个时候是市场的一个弱点啊
因为这个市场呢
其实就是他不是不动的
他不是一直有效
他也不是一直无效
他是从弱有效到强有效
或者从无效到有效
来回来回来回的钟摆过程啊
因为市场无时无刻不在动
OK所以说我理解他是一个钟摆过程啊
你说他是有效的他也对
你说他是无效他也对
只不过有的时候他是完全有效
有的时候他可能是完全无效啊
或者有的时候是弱有效
有的时候强有效
OK我们不谈这过程
我们只谈的是
大家就理解说这个市场哎
从弱有效到强有效
来回的摆啊
来回的摆有的时候有给你一个机会
那么这个机会在哪里呢
这个机会往往是情绪的一个极点
就是从非理性入手
可以找到市场的一个破绽一个弱点啊
这个时候情绪到达极致哎
我在这个时候进行择食
什么叫择食
就挑选一个机会
不择食什么意思
就是市场有个声音吗
就是基金经理选股票你选多少
你战胜不了大盘对吧
或者你自己选股也战胜不了这个指数
啊为什么
这就是一个
等于说认为市场是无法战胜的嘛
那么我们自己做交易
这是一个主动出击的一个动作对吧
那么做交易就是选择了一个时机去做
所以叫做也叫做择时去做啊
那么你择时择在哪里比较好
我认为还是择在情绪的几点
就是这个市场的若有效
这个地方市场弱点
这个地方你去择食
去介入然后这个时候你可以有战胜
市场的机会啊
当然这是一个理论层面上的
思考过程啊
然后呢第四点很重要
就是我刚才说的情绪极点呢
往往代表着拐点
当情绪最后一波宣泄
60%人的获利到80%90%人都获利了
啊手上全部都是空投了
OK那个时候就没东西再空了的时候
那么他就是拐点
哎那么他就是外联啊
所以这是我为什么
非得去找便利度高的行情
的一个重要原因啊
第二个是利润空间啊
利润空间呢
我给大家带来这样一幅图啊
第三期主题交易是
同学应该对这幅图非常有影响啊
我们看一下
啊嗯
行情之前呢是从这个低点开始呢
一波一波一波上涨OK
上涨到这里啊上到这这里
那么
我们之前做的行情是什么样的行情
我们之前做的行情是首先一波a
对吧
其实增减交易已经是很快的转向了
那那么如果
嗯大家
比如说你去做非常非常明朗的那种
你可能是行情已经到这了
比如从上面一跌下跌下跌到这里了
然后在这里争当然后呢下跌OK
所以说你每次做的都是什么
你每次做的都是趋势的延展
就是必须有趋势连续性你才能够赚钱
哎你要通过行情从高点到中间
这一段的下跌
甚至于到中间下半程
你觉得这
这样的行情才叫做一个空投的方向
你把这个空投的方向
的过程呢
做的非常的稳健
OK
然后呢在这个地方做横盘整理
横盘整理之后呢跌破去进行关注啊嗯
我把它打开
嗯
比如说一波行情到这了你才关注啊
然后呢整理整理整理整理整理OK
那么你去做的是什么
你去做的就是一个趋势
对吧就行情必须这样走有连续性
然后往外发散啊
走出来那么你这样的行情才能赚钱OK
所以说我们平时做的行情呢
把行情的一个自然属性
就是回归的属性啊
因为他行情偏离一直走趋势
偏离的比较远
那么他有一个回归中直的
这种中摆的效应
那我们每次都会浪费他的中摆
这一段的收益就是常规收益
就回归这一段的一个常规收益
我们每次都是把它浪费掉的
然后用它来当做
行情明朗程度的判定方式
来做的后面的只做趋势
所以说万一没有趋势
我们基本上就亏钱
对吧啊
这也是我们压
被压缩了利润空间的一个方式
那么当然增引交易的方法呢
它可能是在这里面
它a段可能是到这啊就可以走了
它做了回归的一部分
OK做了回归的一部分那么
我在去涉及赚钱迹象的方式的时候呢
就在想我如何能够去拿到
回归的绝大多数行情
你说拿到回归的这一行情
已经能够保证我的利润了
也就是说
我能够拿到常规收益的一大段
如果未来行情恰好走的很好
那么未来再出现趋势我接着拿趋势
如果未来行情就没有趋势
对吧没有趋势的行情占绝大多数
那么行情回归到这里哎又回来了
又回来怎么办
那么我就了解掉对吧
那至少的话呢
我有一个很大的利润空间
使得行情能够自然的去波动
对吧自然波动OK
哪怕他回来了
可能我也是少赚或者是不亏的出场
好那么我在做一个回归动作的时候
我面临的风险是什么
大家仔细想
我在做一个回归行情的时候
面临的风险是什么
我面临的风险是不是
之前行情的趋势性的风险
什么意思啊
就是之前行情一直走走多头趋势
我是不是就亏了
对吧
之前的行情一直在走趋势
我是不是就亏了
所以说我在做这个回归的时候
我面临的风险是
行情之前的多头一直走
趋势那么我就亏了
OK
啊但是大家要想啊如果你去做
单纯的就去做趋势的话
那么你的风险是什么
你的风险是回归性风险
你在这个地方做趋势
你认为行情能够下跌
其实行情回归回去了
对吧所以说你在哪里做都有风险
大家知道啊
你在哪里做其实都有风险的啊
不是说在这里做风险就高
在这里做风险就低
风险其实没有高低之分的
我们拼的
其实还是一个概率
和盈亏比的平衡问题
OK啊这个也是不展开讲啊
不展开讲
嗯展开论述
它是一个跷跷板的那种2级的感觉啊
大家一定要清楚
盈亏比和胜率它是一个平衡游戏啊
不存在既高胜率又高盈亏比的交易
也不存在反过来的啊
极低盈亏比
也极极低概率的这个交易啊
不存在
他一定是舍弃一方而换取另一方的
那么
我们在做或者说我们想去做回归交易
这是我的一个想法
就是
如果OK的话我去把常规收益先赚
啊先赚到手
那么万一这个市场20%里边能走出趋势
那么我再拿到这一波趋势啊
这样更好啊
这样更好啊
那么如果没有OK
那我少赚或者说不亏立场啊
那么我也是保证了我的常规收益
的这一段啊
但是大家要清楚一件事啊
往往是想法是比较好
但是呢哈哈
就是
做起来的确是不容易啊
赚回归收益的这一段利润啊
不是一件非常容易的事
这是我在
研究这样的一个策略过程当中
得出的一个
结论就是
你看似我把它说出来之后
你觉得很很easy的一个事情
但是中间
真的是经历过了非常非常多的
坎坎坷坷的这种东西啊
因为你要去做反转
你要或者说你要去做这种行情
你要舍弃非常多东西
你如果说任何行情的反转你都想去做
那么之前的趋势
你就会影响自己的趋势的那个思路了
因为看到任何东西你都想做反转
那就不对了
所以说大家有没有发现
我做的唯一的一种反转是什么
就是在
一个大行情
大空投的趋势的末尾阶段
就他已经结束了
他已经结束了情绪到最高点
然后戛然而止
然后这个时候
我来去做多头的那一波回归
的常规收益
然后如果这一波多头还能走出趋势
更好像缘由对吧
缘由其实到我平常点到55的那个位置
基本上走了一个回归
啊因为之前是波大跌嘛
基本上走了一个回归的行情
至于他
他那个地方能不能再走出后面的
真的是不知道
呃大家看一下就这个行情
对吧从这里做
做到这里边你看正好中间的位置啊
如果把之间下跌的话
也正好中间的位置
到这里呢
行情能不能够哎
接而呃一而再再而三对吧
直接的再走出一波多头趋势不知道
但是他走出了一波回归
因为他偏离的非常远
走出了一波回归的行情啊
那么从这里到这里就是一个常规收益
只不过我没有去拿他的趋势收益而已
啊他现在是走出了一波趋势
所以说他不是一件简单
的事情啊
大家也不要特意去挑战
一些反转的行情
不要随便去做
而且大家有没有发现
我做的行情都是多头
有没有发现
嗯
因为大家一定要记住啊
钻潜迹象的方式只做多不做空
只做多不做空
为什么因为多空特点有绝对的差别
第一点就叫做跌有底长无边
你再怎么跌原油对吧
你跌到30跌到20跌到10哪怕跌到5跌到1
但是我们有0这个参考值啊
对吧所以说跌是有底的
涨呢你说涨到100高吗
你不知道能涨到哪里
对吧你不知道能涨到哪里
做一个反转空投特别的有难度
或者说呢特别的危险
因为行情有的时候上涨呢其实
你如果在上涨的过程当中
一直在寻找空投
你的思路会混淆的
你的思路会混淆
你就一直觉得涨不动了
涨不动了
那其实你的多头拿着也很难拿住
对吧所以说干脆就不去找
干脆就不要去找
而且呢
刚才我说到了人性的情绪的那个极点
空投的极点有的时候能找到
对吧因为爹有底嘛
就那个地方就差不多了
就一下就下来了OK
比如说黄金我记得2015年也也有一次
他到1160
我也是1060的时候我也是印象非常深刻
比如这次到1160我印象也非常深刻
为什么他跌有底
那个底我知道是大致在哪个地方
但是涨呢
我真的不知道
特别是股票
如果说没股
你能涨到什么时候你知道吗
不太知道
但是他跌到什么程度你好像会知道OK
对吧
那么长有一个问题就是
泡沫有的时候非常难崩塌
就是泡沫那个人的情绪的极点啊
他会有好几波极点
所以说你如果去特意猜顶
特别有难度
特别有难度
所以说空投还交给什么空投
还是交给钻井图像去做
就有有一波你就去做啊
空投一般都会很快
很快就会打到你的指营
就OK了一段一段一段去做
啊
不要去猜那个顶
而且就算有一个拐头出来了啊
你用申请迹象的一个反的方向去做空
逻辑上面是可以成立的
但是我不建议去做啊
我不建议去做
所以我们的这个做的方向只有一个
就是做多
而且比较适合于我们的池仓
我们池仓多头的时候呢
不会去想啊那个反向空投在哪里
我们不会去想这个问题
啊这第一点第二点
多头比较平稳漫长
利于我们的池仓
以及放置这个移动止损
一点一点跟上
空投一般很快你马上就要了结
不然的话它反弹非常的迅猛
空投很伶俐啊
一波走势一下跌个500点
然后呢反弹200点啊
那种行情很难持
很难持有OK
第三个第三个
其实是股票里边真的是有这个东西
要上涨拥有自然的上行角度啊
应该是自然上行角度在6%
呃这个上行的角度啊百分之
呃好像是6度6度的一个角度啊
具体的数字我有点忘了
但是他的确是有一个自然的上行角度
啊只有眉骨
眉骨是有的
所以说
做多会享受到这个自然的上涨角度
的一个提升作用OK
啊所以
说大家一定要记住
专业迹象是只多不空啊
只多不空
然后它的一个理由是在这里啊
好最后
我们来设计一个叫做长期持有的成本
啊别看说我们能拿多大波段啊
能拿到一波趋势
但是我们经历的那个成本
给大家说一下
第一个就是黑天鹅的风险
因为我们在
这个池塘的时候呢池塘的时间很多啊
不能池塘就池塘很久
对吧比如说同样的我池塘
我池塘1秒钟
我碰到黑天鹅的可能性是多少
和我池塘一年
我碰到黑天鹅的可能性是多少
大家理解吧
对吧
我时常一秒恰好那一秒碰上黑天鹅
那真是太倒霉了对吧
但是我时常一年我碰上黑天鹅
那个可能性就加大了
那么怎么办呢
第一种就订单设置OK
呃我
当然我不能说我自己的交易商是什么
但是呃我用的不是MT4的软件啊
那么
交易商会给提供一种订单的方式
叫做guarantee啊
就是他是一个保障的止损订单
但是我每次像交保险一样
每次交一点点费用啊
要交一点点费用
然后呢
他可以保证我就在那个止损出厂
是OK的无论遇到什么样的行情
就算是黑天鹅的行情
我都能在这里地方评出来
他一定会保证我评出来
只要我设置的是这样的一个止损订单
OK当然
还有一些止损的订单组合方式
也可以达到同样的方式
就是我大概率的情况下
绝大概率的情况下
黑天鹅发生了我也可以评出来OK
从订单的方式来解决
啊第二方式品种选择
什么叫品种选择去解决黑天鹅问题呢
就是你的品种库当中你一定要想
你的品种库里面发生黑天鹅
这个世界一定会特别的动荡
啊你的品种库里边比如说
美元指数
对应的欧美发生了黑天鹅事件
这个世界会变成什么样子
绝对是一个特别难堪的一个样子
比如说黄金突然的发生了一个黑天鹅
哎从现在跌到了500啊500
这个那个那样死
或怎样的
就假设是这样的OK那么
这个世界要变成什么样啊
你想想黄金跌到500
这个世界会变成什么样
就是原油跌到1啊
这个世界变成什么样啊
就这种感觉就是你那个品种
遇到黑天鹅
它真的能发生黑天鹅
这个世界就会翻天覆地了
这什么意思呢
就是反过来讲
就是你这个品种发生黑天鹅的
概率太小了啊
你就选这样的品种做
你不要选一些非常奇异的品种啊
呃比如说南芬兰特呀
这个土耳其啊货币啊等等等等
你不要去选这些啊
包括比如像瑞士法郎这种对吧
都都是可以的
都是可以发生黑天鹅的啊
啊所以说
这个品种选择也是非常非常重要的
嗯非常重要啊
比如说你选美国的股指
这也可以啊
美国古址发生一个黑天鹅
那世界也是非常动荡的
对吧都特别动荡OK
啊所以说
从这一点也可以规避
黑天鹅发生的那个概率啊
而且我们做的这个
交易啊
那么未来如果说大家的资金量上去了
或者说大家对于这个
你的这个交易的风险
要求非常非常严格的
那么可以去做一些齐全的配置啊
当然这是一个最后化了啊
就是非常非常专业
然后再加上你的交易成本啊
不是交易成本
交易资金量已经非常非常大了
这个时候你非常害怕这种事情的风险
那么你可以去做一个齐全啊
总归他是有方法来解决啊
总归他是有方法来解决
而且他就像一个什么呢
就是类似于我们
比如说我们每次出行
就像我们在平常在街道上面走路一样
都会有不确定风险吧
对吧但是我们不能因为
这个不确定风险就不在路上走路了
对吧
这一个道理就黑天鹅为什么叫黑天鹅
就是因为不知道他才叫黑天鹅对吧
那么还有一种啊我在这里没写
应该写上去就是通过你的
这个账户资金的保护
不要你把你所有想做外汇啊
想做外外盘的这个期货
想做内盘期货想做股票
你不要把所有钱都放在里面
对吧你可以放20%嘛
反正有杠杆对吧
OK当然股票没有了啊
那么你如果做期货做做CFD
做外汇的这个现货
反正杠杆是比较高的
咱们也用不上那么高的杠杆
咱们真的用不上那么高的杠杆对吧
100倍的用不上
OK你在里面放20%的资金完全够用
对吧那么黑天鹅一旦来了亏20%可以吧
不用亏百分之百对吧
所以说你可以用这种方式去控制啊
呃第二点呢
长期持有的一个成本
就是你要一定要接受利润大幅回
图你如果接受不了
你也接受不了
或者说你也承担不了这个利润啊
你就拿不到利润
这个交易的游戏是非常公平的
你能够承担多少风险
就能够带来潜在多少收益
所以说想持有大行情就要
能够接受利润大幅回土
因为大家有看到了
有的时候他离
目前的价位也好
或者说他那个止损的移动
他不是特别紧的
跟的特别紧就打掉了对吧
OK他不是跟的非常非常紧的
所以说利润被回土
是一个常态的事情
你要接受啊
你要接受OK
第三个是仓息费用或者展息费用
那我建议大家如果是做这种
呃持仓的方式呢
去做期货是很好的
当然如果你是
呃你的交易商上面不提供期货的话
你做一个CFD的现货也是OK的
当然
那最好是苍溪费用是正向的对吧
如果是正向的话我也不会做期货
我也会去看的啊
如果是苍溪费用是正向的
我也会去做这个CFD对吧
因为我边吃仓边去赚这个长期费啊
很开心的啊
如果这个长期费是反向的
要要扣我钱的
那么我会去选择一个期货品种
那么期货品种呢就是有一个展期费用
展期费用就是到期了有有一个展期
还有一个有一个展期啊
交一点点费用就可以了
那他没有长期费用啊
几乎是没有长期费
所以说长期持有有这样的几个成本
我们要把它考虑进去要把它想清楚
然后才能够去真正的去持有长长期的
这种持有策略
而不是波段的
策略
好那么今天呢
我把申请迹象的大致的框架
呃给到了大家
OK然后呢大家自己可以去找一下
找一些品种啊
也可以
来提问说哎
这个可以做吗
对吧也可以用这种方式来提问啊
说这个可以做吗
那个可以做吗
也可以这样啊
然后大家也可以自己想象说
为什么可以做
为什么不可以做啊
好那么今天关于专业迹象的
嗯可以说
第一次的介绍啊就先到这里
我们未来的
这几节交易核心课
都会围绕着这个策略
来做深入更细致的
内容讲解
OK我们下一次的交易核心课程当中
再见

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复