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呦我来了
欢迎来到投机实验室
这期内容开篇
想跟各位讲一个
之前在一本书上看到过的
一个非常有意思的小故事
这是我见过的
最能形象说明交易市场中的机构
运作手法和供给需求关系的故事
各位能听懂这个故事
也就可以大致的了解什么是市场
话说有一个人叫张三
他经营着一家公司
张三的公司
算是当地唯一的一家
经营小商品的公司
这种小商品是有内在价值的必需品
并且不容易损坏
平时市场中所需要的数量和价格
都变化不大
供应和需求都保持平衡
张三的营收一直很稳定
不过张三做了多年经营后
慢慢就觉得
只和顾客
进行买和卖的交易非常没有意思
每天在经营中产生的现金流也不大
交易规模也很难扩张
老这么下去也不是个事
于是张三立志要做大做强
经过一段时间的策划
他心里有了主意
他准备先向邻居散步一些这段时间
小商品已经供不应求
即将要涨价的消息
因为他知道这个邻居是一个大喇叭
天天没事做就喜欢传闲话
就像媒体一样
告诉他就相当于在电视上登了广告
接着张三清点了一下仓库
清楚的了解了自己的库存数量
将货备的足足的
于是张三和他的邻居在街上偶遇了
闲聊之中
他不经意的透露出了
他对小商品未来供给即将减少
可能会涨价的担忧
并且表示希望邻居保守这个秘密
他的邻居也很坚定的表示
绝不透露半点风声
他是最守口如瓶的人
几天没有什么动静
小商品的销量还是一如往常
没有太大的波动
但是大约一个星期之后
越来越多的顾客开始大量买入小商品
由于担心供不应求
会使小商品的价格上涨
能够买到小商品的顾客都十分高兴
张三也很高兴
因为市场情绪非常火热
他能卖出更多的产品
每天都能赚到更多的钱
这时候张三开始思考
都有这么多人来购买小商品了
这时候如果他提高价格
会发生什么情况呢
毕竟他是这里唯一的供应商
而此时大家的购买情绪都很高涨
于是第二天他宣布调高售价
随着越来越多的人宣传小商品
很快就会供不应求
越来越多的人
就以更大的数量去购买小商品
张三连续几周的时间
还在持续调高售价
但是购买者依然络绎不绝
由于价格越来越高
这时候就有几个机灵鬼客户
请求张三回购小商品
有的干脆做起了倒卖的生意
但是张三并不在意
因为有意购买小商品的人还是非常多
对于张三来说这都不是个事
随着时间的推移
慢慢的
他发现仓库中的存货越来越少了
与此同时
每天的销售量也开始慢慢减少
不过张三决定继续调高价格
让人们觉得市场情况并未发生改变
稳住市场情绪
但是货源问题也是燃眉之急
他该怎样才能说服顾客
将小商品重新卖给他呢
让他还能继续经营自己的小商品生意
直到他在街里再次遇到了他那个邻居
邻居神神秘秘的把他拉到一旁
说他听到一则传言
本地即将
设立一家更大的小商品经销商
这事是不是真的
张三一听
垂头丧气的承认了传言的真实性
同时表示他的生意将遭受沉重打击
更重要的是小商品的供应增加了
价格肯定就要跌下来了
并且表示让邻居继续保守秘密
接下来的几天
人们每天都在张三的仓库门口排着队
要求张三回购这些多余的小商品
由于这么多人抛售
张三就顺势下压价格
以批发价照单全收这些货物
这就让人们更加紧张
只盼着在小商品
一文不值之前将其脱手
随着价格一步步下调
越来越多手里有存货的人顶不住压力
卖掉了手中的小商品
张三的仓库再次充盈
他也不介意接下来几周的交易量
是否惨淡
因为在过去几周
他已经赚到了大量的现金
现在他可以慢慢的经营自己的生意了
几个月后
人们好像忘记了谣言
生活再次归于平静
这种平静一直持续到张三又开始思考
如果再来一次
收益会不会还这么好
在交易市场中
张三这种人就相当于市场的批发商
也叫做市商
我们的交易指令总是能被撮合成交
基本都是这些人的功劳
保证交易的流动性和买卖指令的执行
是他们的职责
现实中
这些张三们都是很专业的金融组织
比如银行做市商
对冲基金这些大资金集团
有的比较有名气
更多的还是你从没有听说过的
不过他们跟张三一样有一个很大
的优势
就是都有根据商品的市场状况
调控价格的能力
我们知道
价格是受到供给和需求规律支配的
供求的不平衡
会导致价格出现上涨和下跌
如果供应大于需求
价格就会下跌
如果供应小于需求
价格就会上涨
当然了市场并不是完全被操控的
没有哪个做市商
可以凭一己之力操控市场
也许大的机构可以影响一下小时k线
小的机构能影响一下分钟的k线
但是都不能持续
因为机构之间也会互相攻伐
他们也不是绝对安全的
也处在一个弱肉强食的环境中
这使得这些组织做事也要考虑后果
除非基本面统一
他们才可能会协同作战
比如当市场超额供给的时候
如果有新闻或是数据事件等等
能为卖出行为提供机会
那么大部分机构的行为
就会表现出协同性
从而持续的影响市场
我们作为小散户
很难第一时间接触到这些前端信息
但是我们可以用一些方法
去发现那些供求失衡的区域
以谋求跟随他们获得一些胜利果实
和散户不同
这种大资金集团的买入卖出
往往会面临流动性不足的问题
即使将大额订单
拆分成很小的一些单子
也依然会对市场价格造成明显的改变
比如说大资金想要成交一笔买单
就需要市场上有等量的卖单
一般来说由于单量过大
他们会选择一个价格区间
去下达交易指令
比如
在2万-20,200美金区间买入10万个比特币
如果这个价格区间的
卖单数量不够就是需求远大于供应
市场就容易产生哄抢
价格就可能会快速上涨
去匹配等量的卖单
直至完全成交
而体现在图表上
就是短期出现了一根
或几根实体大洋线
不过更多的时候
大资金拆分后
剩余的订单
还是想要持续以低成本成交
当价格远离机构的理想买入位置的时
候他们就会通过一些方式
致使价格重新回到这个理想位置附近
以完成订单积累
经常可以看到
价格
进行到最近的一次大行情开始的位置
后又会欲阻回升
这种情况在市场中经常发生
如果能提前识别机构的建仓位置
就相当于发现了不错的交易机会
这个概念类似于如果说
你知道巴菲特正在2万美金买比特币
赵长鹏的私人账户
也是在2万美金建仓
虽然现在比特币涨到22,000了
那再回到2万美金
是不是就是一个买入的机会
因为买到的价
格跟大佬们的建仓价格差不多
那么能够盈利的概率就会比较大一些
就像当时辉度基金
名牌买入的很多币种一样
早期跟头的人基本都赚翻了
当大资金做出交易决定的时候
他们就会大幅调动市场资源
以造成供需的失衡
失衡越大价格变动就越大
所以我们要找的就是供求关系
从平衡开始发生严重失衡的位置
对于散户来讲
k线
图对供求关系的展现往往最为及时
但是也并不是每一根k
线都适用于供求关系的体现
k线图表中有些k
线代表着订单的平稳积累
有些k线则不是
比如这些实体栈道
整根k线幅度50%以下的k线
我们可以称为静态k线
静态k线就表示当前区域的供求关系
基本平衡
订单在这个区间正在持续积累
而实体占道
整根k线幅度50%以上的k线
我们可以称作动态k线
动态k线
表示的就是当前区域的供求关系
有些失衡
多空某方在单个时间内处于优势
供求关系就容易倾斜
专业的交易机构很少追涨杀跌
我们可以用量能分布指标VPVR
看一看成交量的分布
在一段行情中动态k线多的区域
比如大阴线大洋线位置
订单的分布并不会太密集
因为机构资金大多是在接近供给区
或处在供给区内的时候
选择卖出
在接近需求区或处在需求区的时候
机构资金会进行买入
这些操作行为
可能刚好与散户交易者的行为相反
因为散户才会经常在暴涨暴跌中
追涨杀跌
在市场中
盈亏比最好的入场位置
就是在价格开始反转的区域
策略的有效与否
即取决于判断市场转折点的准确程度
一般来讲
当供求关系开始出现反转的时候
也就是价格要反转的时候
如果我们只看k线
有4种可以判断供需区域的方法
其中需求区的结构是跌平涨和涨平涨
供给区的结构是涨平跌和跌平跌
看图就很好理解
跌平涨指的是行情先有一段下跌
再走平最
后上涨
下跌一般是找比较小的下跌动作
表示下跌的动能已经快要衰竭
平指的是多空筹码换手的区域
属于积累订单的阶段
为之后的拉升作基础
如果价格在一段时间后
又重新回到了供需发生
倾斜的区域附近
就可以测试这个需求区域的有效性了
一般来讲
价格再次到达真正的需求区附近时
量能会出现快速的增加
价格很快会遇足反弹
在图表上留下吞没
十字星或者锤子形态
这种有停止意义的k线
这是比特币的1小时级别图表
可以看到市场在强势上涨之前
下跌的幅度越来越小
开始了一段跌平涨的走势
这一段快速拉升可能是因为某某原因
但是我们可以不用去理会这些原因
我们要做的
就是等价格再次回到这个区域的时候
观察量能是否能快速增加
图表中有没有出现停止意义的k线
如果有
我们就可以判定这个区间的有效性
在实际交易中
供需区的使用最好要结合趋势去使用
下跌走势中的跌平涨结构
就不如
上升趋势中的跌平涨结构胜率高
毕竟在上升趋势中买涨
是属于顺势交易
概率本就远胜于在下跌行情中买
涨的概率
这是比特币日限级别图表
可以看到图表中形成跌拼涨结构后
当价格再次回到这个需求区的时候
如果出现价格快速停止的行为
就表示当前区间
还是有大量未成交的订单
在阻止价格下行
所以我们可以结合之前视频中讲到
的形态去共同验证需求区的有效性
第二个是需求区的涨评涨结构
这种结构一般出现在趋势强劲的市场
价格经过短时间的停留后再次上行
当价格再次回到这个区域的时候
价格产生了非常强烈的反应
表现出拒绝下跌的意向
这就表示这个位置
还留有非常大的未成交订单
在四级买入
指跌回升后开始继续上行
第三个说供给区的涨平跌
涨平跌的结构一般出现在趋势末尾
或者下跌行情中的一段反弹高点
这就表示价格先出现一段涨幅
然后开始多空订单的换手
这个换手区域就是供给区
当价格再次回到这个区域的时候
域组回落的概率是比较大的
第四个是供给区的跌平跌
这是一种下跌中继结构
在市场的极具下跌行情中
价格出现了短暂的停滞之后继续下行
这种结构的多空换手阶段
一时间释放的量能会比较大
以上就是4中容易发生
供需失衡的位置
接下来讲一讲如何绘制需求区
和供给区
以pinbar为例
pinbar也被称为锤子线
实体柱很小有长长的下引线
当pinbar处在需求区的时候
我们可以选择侧边栏的矩形工具
框注k线的最高价和最低价
如果算上上引线的幅度过大
也可以指框注实体和下引线
这两种方法都可以举行
工具的上沿就被称作近线
下沿被称作远线
比如这张图表
我们不太清楚
具体是什么原因导致的快速拉升
也许是什么事件引起的也
许是某个大户想买几千个币送女朋友
我们只需要识别并标注出需求区域
等待价格再次回到需求区即可
如果是在供给区
我们同样可以
框住k线的最高价和最低价
或者框住实体和上引线
这时候矩形工具的下沿就被称作近线
下沿称作远线
接着说需求区的倒锤子线画法
与锤子线一样
可以框住整根k线
也可以只选择实体和下引线部分
近线在上方远线在下方
供给区的倒锤子线正相反
可以框住k线的最高价和最低价
或者只选择实体和上引线部分
所有的k线画法都是如此
比如十字星或者一些k线组合
比如吞没蕴线
这些画法大同小异
只是在实际交易的图表中
供需区间经常会出现不止一根k线
而是几根k线在区间震荡波动
那我们画需求区的时候
就尽量勾选著
大部分静态k线的实体部分和下引线
供给区就是勾选著
大部分静态k线的实体部分和上引线
非常简单
可以将大小周期
图表回放到最后一根可显示的k线中
从头开始多多练习以下供需区的画法
其实供需区的使用
与支撑阻力密集成交区
箱体均线这些没什么区别
同样是用前面内容
讲到的猜想与验证的理论
首先要发现
供给需求发生严重倾斜的位置
然后等价格重新回到这个区域的时候
结合k线组合量能变化
或者指标背离等等这些去验证
需求区的有效性
供给需求区
就相当于给我们提供了价格
有可能会停止的猜想区域
与箱体均线这些的使用方式类似
同样都是需要等待
其他共振信号一起验证
比如比特币
在2022年4月26日
出现了一个涨平跌的结构
我们可以画出这个结构的供给区
可以看到
当前这个供给区处于下降趋势
当价格
再次打到这个供给区位置的时候
价格遇阻回落
接着再次打入供给区的时候
Vegas通道
恰好与供给区的位置发生重合
形成了双重阻力
之后价格从4万美金一路下行
再也没有回去过
等到5月31日
图表再度出现了涨平跌的结构
供给区同样与Vegas隧道重合
同样的配方也是同样的味道
价格接连两次上工都被打下去
之后再度暴跌
我们要知道
每一个指标形态方法的背后
都是很多人的资金
在4G下达交易指令
当信号出现的时候
依照信号做单的资金
就会同时对价格形成阻力
资金越大对价格的影响也就越大
这也就是信号的共振效果
为什么要比单个指标的胜率
要高很多的原因
好了这期工序的开篇就讲到这里了
下期继续
祝你早安晚安晚安拜拜
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发表于 2023-3-21 21:13:11