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呦我来了
欢迎来到投机实验室
供需关系与资金行为联系紧密
而资金的行为形成了订单
订单的数量则推动了价格的变化
供需平衡的时候市场会持续的盘整
供需失衡的时候
市场就会开始呈现趋势性的运动
这就是价格运行的本质
如果运用得当
可以说
供需交易是最好的交易方法也不为过
前面我们已经讲过了供需区域的画法
这期内容我们就进入正题
说一说供需交易法
在实际运用中
最关键的两个部分
就是交易方位的判断
和交易概率的评估
首先说交易方位的判断
作为一名合格的交易员
我们不能只关注到
所做交易周期的波动情况
对于当前价格
在大级别时间周期趋势中所处的位置
也要非常的了解
周期可以分为大级别周期
中级别周期和小级别周期
大级别周期的工序区域
一般指的是周线
日线图表
这些周期的供需区间
价格幅度通常都很大
在实际应用中
标注大级别周期的供需区
主要是为了判断当前价格所处的方位
其次才是区间的阻力作用
大级别的供给
需求区对行情的影响是最大的
当价格第一次触及
这种大级别供需区域的时候
除非是极端行情
否则价格产生停止行为的概率会很高
中级别周期一般指的是4小时
或1小时级别的图表
当价格再次到达这个供需区间的时候
供需区对于价格的影响
要弱于大时间周期级别
所以中级别周期的供需区主
要用来判断当前价格所处的趋势
同时
由于这个级别供需区的价格区间
相对来说比较小
对价格的影响效果稳定
做交易的止损空间也不大
1此级别的供需区
做单也是一个不错的选择
而小级别周期
比如15分钟5分钟
这些图表对于价格的影响就要小得多
如果单独使用效果就不太明显
比较适合
在大级别和中周期级别的供需区附
近寻找一些共振的入场区域
这样才能发挥更大的作用
下面我们结合实力
解释一下交易方位的判断
第一步
就是找到大周期级别的供需区域
以此可以帮助交易者识别当前
行情是处在高位
中位还是低位
然后
通过比较当前价格与大级别供给区
和需求区的距离
来决定是做多还是做空
越接近大级别的供给区
短期做空的胜率就越大
反过来说
越接近大级别的需求区
短期就更适合做多
这是比特币周线级别的图表
我们选择举行工具
在图表的顶部找到一个供应区间
和一个底部的需求区间
并标注出来
如果两个供需区间的幅度很大
我们可以再在中间
找到几个供需的参考区域
这样可以更好的反映
当前价格所处的位置
如果中间位置
找不到太合适的供需区域做参考
也可以打开斐波那气回撤工具
将数值改成零零点三三三
零点六六六一五个数值
取消背景的选项
之后
从左往右连接供给区和需求区的顶底
这样就可以将图表划分为高位中位和
低位三个区间
我们也就可以直观的了解
当前价格所处的区间
如果之后价格突破了高位持续新高
那我们就可以在需求
区寻求做多的机会
如果价格跌破了低位持续新低
那我们就在供应区寻找做空的机会
第二步是标注中级别周期的趋势
趋势的判断
在第二期趋势判断的内容中
已经讲解的非常清楚
可以用n字结构或者均线去判断趋势
趋势分为上升趋势下降趋势横盘震荡
上升趋势
就是行情中出现了一系列更高的高点
与更高的低点
下降趋势
就是行情中出现一系列更低的高点
与更低的低点
横盘震荡就是价格在一个范围内
无明显的持续上涨和下跌
我们打开4小时级别图表
可以看到
从上方的供应区到下方的需求区
价格呈现明显的下降趋势
甚至
都不用在图表中标注出n字形结构
直接用一根m i 200均
线就能完美的阐述趋势
如果我们做短线
4小时级别图表的供需区域
对价格的影响
也是非常值得注意的
第三步是在小级别周期选择入场位置
我们切换到15分钟图表
可以看到
当前价格
已经下跌到了趋势中的第一位
并且已经处在了大周期需求区域内
同时15分钟级别出现了头尖底的形态
在底部的大级别需求区
出现了这种价格停止形态
价格会反弹的概率就会非常大
做多就是我们的第一选择
总结一下操作流程
当价格处在高位的时候
如果行情是上升趋势
并靠近大级别供给区
最好的做法
是在大级别供给区内
寻找做空的入场位置
最好只在价格第一次
到达这个位置时做空
只在有大级别周期的
需求区的地方才寻找做多机会
如果价格在高位
行情处在了下降趋势
最好的选择
就是寻找各级别的供给
区寻找做空的机会
只在价格接近大周期
需求区的时候才选择做多
当价格位于中位
行情处在上升趋势
最好的选择就是在价格接近
大周期需求区的时候去寻找机会做多
如果行情处在下降趋势
最好的做法
就是在大周期的供给区内
寻找做空的位置
当价格处在低位时
如果行情处在上升趋势
我们可以在价格接近需求区的时候
去寻找机会做多
如果行情处在下降趋势
可以在大周期的供给
区附近寻找做空的入场位置
等价格到大级别需求区再反手做多
接下来我们说交易概率的评估
这是一张做交易计划时
客观评估即将进行的这笔交易
是否值得交易的打分体系
概率评分表格的最终得分
可以判断这笔交易的质量是否合格
这个得分
也关系到我们后期的仓位配置
如果有得分很高的交易机会
就完全可以适当的加大仓位的投入
有了概率评估表格
可以让交易者
对交易中涉及到的各方信息
从抽象变得具象
让我们在之后的交易中更加标准的
执行交易计划
概率评分表格
总共涉及到8个分析维度
第一个要讲
的分析维度是时间
时间指的是供给区
或需求区形成的时间
很多人都认为
价格到了历史前高或者前低的时候
行情就会出现反转
但是工序交易法的代表人物
Sam有一个观点
就是价格的反转
不太可能跟很久之前形成的前高
前低或者供给需求区有关系
只是有时候
大机构的出货恰好选择在了
这几个时间点
或者是价格位置上
导致人们就认为价格的反转
是因为这些阻力导致的
所以供需区最好要找近期的
因为近期的资金行为
才是市场上真正活跃的订单
那些很多年前的交易位置
很难说
有没有人在那里等着解套或者做单
大机构
有可能在一个位置挂单挂几年吗
基本不可能
资金的利用率太低了
如果你要做短线交易
那就去找15分钟1小时
4小时线的供需区域
如果你做中长线交易
那就参考1小时4小时日限
甚至周线的供需区域
我们可以给时间维度打个分数
如果是15分钟的供需区
最好不要超过一周的时间
如果是1小时级别的供需区
最好在一个月之内
4小时级别最好在半年之内
日限级别在一年之内
周限级别的最好在两年之内
这是我做的一个分数范围
可供各位参考
各位也可以自行设定分数
毕竟打分是一个比较主观的行为
第二个分析维度是新鲜度
这也是非常重要的标准
静态区间的新鲜度越高
价格打入区间后的价格反应一般来说
就会越剧烈
新鲜度也就是供需区域形成之后
价格再次进入静态区间的次数
如果价格是第一次打入静态区间
价格的反应往往会非常大
很容易形成类似于pinbar
这种长下引的k线
这类k线形态就表示当前位置的
未成交买入订单过多
价格很难在这个区域停留
当价格第一次消耗了这个静态区间
一定数量的订单后
如果价格再次到达这个区域
阻止不了价格运动的风险
就要远大于价格
第一次次数越多效果就越差
就像球落到地上第一次的反弹的最高
越往后高度越低
第三个是力度
有人认为
力度指的是动态k线出静态区间
时候的力度的大小
通过实践来看
这样的解释其实是比较牵强的
如果要找到真正力度大的供需区域
是要看趋势的价格
在这个区间的反应程度的
比如说比特币
从19,666美金的价格回落到
6,000美金附近后
价格开始了长达一年的震荡走势
直到波动越来越小多空筹码换手完成
价格才开始跌破震荡下沿
跌破的过程中
止损单追空单应该是非常多的
这些订单促使价格一路下跌
一般来讲横有多宽竖有多长
但是
第一波下跌在3,500美金几乎止住后
空投的第二波攻势
甚至连3,000美金都没有攻破
只向下打了300美金
多大的资金
能承接住一时间这么多的卖单呢
这一定不是散户行为
肯定是有大机构在下方痴单
这才有了天亮资金拖著价格
所以机构经过短短3个月时间的息酬
就把价格拉了起来
之后 2020年3月份的大暴跌
再次在这个需求区间获得支撑
并快速反弹
这才是真正有力度的需求区间
我们看5,500美金附近这个区间
虽然跌平跌的动态k线都足够大
但是从图表中获得的信息来看
终究还是没有承接住上方的卖单
这就表示这个静态区间的力度不够
可以看到当后期价格再次触及
虽然也有反应
但是相对来说
要比下方这些区间的力度小得多
价格再次到达
甚至都无法在这个区域停留
第四个是如果附近有阻力位置
动态k线的出现能否同时突破阻力位
如果发现图表中的供需区附近
还有一个阻力位置
出现在出境态区间的同时
还突破了这个阻力区间
这就表明了这个区域
有真真切切的大资金在收集筹码
大资金对于之后的行情非常有信心
那这个位置就是实实在在的供需区间
如果出现很长并直接突破了阻力位
那分数就可以打高
如果出现刚好打到阻力位
就开始持续震荡
价格停滞不前
那分数就要打的相对低一些
第五个是盈亏比
前期内容讲过
盈亏比就是潜在止盈幅度
与潜在止损幅度的比值
如果盈亏比大于3:1
我们就认为是
这笔交易是非常好的选择
分数就可以打高一些
如果盈亏比大于2:1
我们就可以给一个一般的分数
如果盈亏比小于2:1
分数就可以适当减小
比如我们这个周线的供需区间
如果
我们在19,350美金下方分批入场现货
止损设置设在16,300美金附近
或者直接在19,350美金位置购入现货
那上方的大级别轴线供给区位置
在29,200美金位置附近
盈亏比大于3:1
所以这笔交易的盈亏比的分数
就可以打得很高
如果8只笋同样设在16,300美金下方
只因却设在了
4小时级别供给区的23,100美金附近
那这笔交易的盈亏比小于2:1
盈亏比这项分数就相对来说低一些
第六个是斐波那契数列
供需区
可以说是大资金人为决策的一些
买入卖出的区域
而斐波那契
作为一种自然界的大数规律
在交易市场同样影响着
散户的集体交易决策
以此作为交易信号的散户资金
还是非常多的
如果供需区能结合上斐波那契
就相当于机构和散户统一了思想
那这股资金的力量真的不容小觑
我们打开周线级别图表
选择斐波那气回撤工具
从左往右连接这个下跌波段的高点
和低点可以看到
有供给区与斐
波那气0.382的位置发生了重合
如果价格后期有力度反弹到当前位置
这就是一个非常大的阻力位置
在这附近被套的多单会卖出
做波段的获利者也会平仓卖出
未成交订单
同样会阻止价格的上行
这就给我们创造了交易机会
同样也可以切换到4小时级别图表
连接这段小的下跌趋势的高点和低点
可以看到
价格在行进到4小时级别的供给区域
和斐波那契
重叠位置时
已经域组回落两次
了我们总结一下流程
先找到图表中的供需区位置
然后连接供给区
和需求区这个波段的斐波那契
最后重点关注
之后价格是否会在斐
波那七零点三八二零点五
零零点六一八这三个数值
与供需区重叠的区域发生停止行为
第七个要说的是筹码分布图
我们点击一下指标栏的筹码分布图
指标
然后选中一个范围的起点和终点
比如3月28日这个下跌起点
到6月19日这个暂时的下跌低点
这个范围的成交量分布
就会详细的显示在图表中
可以看到
成交量分布指标VPVR是横向的量能著
但是与常见的成交量指标Volum的区别
绝对不是只有横向和竖向的区别
成交量指标Volum表示的是
在一个特定时间周期的
不同价格下的成交量
比如当前的价格图表示4小时级别
那一根成交量指标代表的
就是4个小时的成交量
而固定范围成交量分布图
则表示的是
在一个特定价格范围内成交的交易量
比如刚刚标注的这个范围
表示的就是从3月28日到6月19日
这个时间范围内
每个特定价格的成交量
可以看到红线上下最大的三根量能著
就表示的是这个价格区间
是成交量最密集的区域
大家最喜欢在这个价格区间买入卖出
当后面价格再次来到这个区间的时候
多头获利了结
和前期被套多头平仓的空单
排列就会非常密集
这些订单对价格会产生一定的影响
可以看到
这个波段的成交量最密集区域与周
线级别的供给区恰好重合
同时这个位置与斐
波那契0.382点位也发生共振
那我们可想而知这个位置的阻力级别
最后一个是共振信号
共振信号的范围比较广
是留给各位自己添加的一项
比如一些斜拨形态与供需区的共振
均线与供需区的重合等等
这些适合左侧交易的信号
都可以添加到这一项中
以此形成一个全面的
供需交易计划的评估
表格说着繁琐其实非常简单
当各位对供需区域的判断
多加练习之后
当一个新的供需区间出现时
它是否有效
成熟的交易员自然一眼就能判断出来
这期内容就到这里
希望各位接下来能独自完成3项操作
并多次练习
第一找到任意交易市场的品种
判断这个品种交易的方位
第二
通过概率评估表格对交易机会平分
第三做出完整的交易计划
好啦祝你早安晚安晚安拜拜
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发表于 2023-3-21 21:23:50