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呦我来了
欢迎来到投机实验室
如果你想读懂行情走势
如果你想了解
价格在图表中变动的行为
供需交易
绝对是你
作为交易者最应该掌握的交易方法
它也最应该成为你交易体系的组成
核心前面两期内容
我们已经了解了供给区
和需求区的基础知识
这期内容我就结合实力
完整的演示
一下供需交易法的操作流程
各位可以跟着我的交易过程走一遍
这样可以对这套方法
有一个更加全面的认识
根据规则
我们打开所做商品的k线图后
最先要做的
就是标注上供给区和需求区的位置
这样做有两个好处
第一是
可以对当前价格所处在行情中的位置
有一个清晰的定位
第二是可以对图表中潜在的价格
停止区域的分布
有一个大致的了解
这是比特币美元的k线图表
如果我们平时习惯做15分钟级别短线
那我们主要可以参考
15分钟1小时4小时这三个级别的图表
其中4小时图表就属于大周期
我们第一步要做的
就是先搞清楚当前价格所处于
大周期的低位中位
还是高位
首先我们选择矩形工具
找到上一段趋势顶部附近的供应区
这个供应区是一个涨平跌的结构
我们连接
静态区间实体的下沿和上引线部分
这样可以框选出一个供应区间
接着
在底部位置附近再找到一个需求区间
可以看到这里的需求区有两个选择
第一个是最底部的跌平涨结构
第二个是附近
的涨平涨结构
我们这里选择最底部的跌平涨结构
作为这波趋势的需求区域
这是一个突破了三角形
震荡区间的起涨点
更适合作为趋势底部的需求区域
勾选好底部的需求区间和顶部的
供给区间后
可以发现两个区间之间的幅度很大
价格很难短期接触到这两个位置
我们需要继续在中间
标记几个重要的供给区
和需求区
当价格再次接近这些区间的时候
就需要格外留意
接着我们打开斐波纳气回撤工具
将参数设置成00.3330.666和1这四个数值
然后从左往右连接需求区的低点
和供给区的高点
这样就能很直观的观察到当前价格
所处于大周期的位置
接着我们切换到1小时级别图表
根据n字结构
更高的高点和更高的低点
去判断一下中周期的趋势
可以看到
当前价格
并没有跌破上一个n字结构的低点
尚处在一个上升趋势的回调阶段
主旋律还是多单为主
不过
由于价格处在高位
如果价格第一次碰到上方的4小时
大级别供应区间
如果概率评估通过
也是可以参与空单机会的
最后
我们打开小级别周期寻找入场位置
也就是我们要做的15分钟图表
当价格接近供给区或需求区附近时
可以观察有没有顶底部的反转形态
出现
或者背离等其他价格停止行为的信号
这就是准备工作的第一步
供给区和需求区的标注
第二步
我们打开概率评分表格
去具象的评估这
次交易我习惯
将概率评分表中的每一项的分数分为
100分 80分60分
30分0分五个档位
比如
当前价格已经到达了上方的供应区间
这时候
我们就可以根据概率评估表格
去一次评估
第一项是时间
这个4小时级别供给区形成的时间
只有不到3天的时间
对比4小时级别的供需区
有半年的有效期来讲
时间这项得分完全可以给到100分
第二项是新鲜度
也就是价格
再次接触这个供给区的次数
很明显这里是第一次到达
所以
新鲜度这项的得分也可以是100分
第三项是力度
当前来看
这个供给区间所处的位置
并不是一个关键的转折位置
只是这个位置接近转折点
也算承接了一部分的顶部压力
并且出现的大阴线
直接跌破了前面这根
巨幅震荡的锤子线的引线
底部
要知道这么大的4小时级别锤子线
引线下方一定是堆积了天亮的订单
才能让价格这么快的反弹回来
所以力度这项完全可以打80分
第四项是附近的阻力
供给区附近
只有前期的这个震荡区间的低点
算是阻力位置
出现并没有跌出这个区间
所以附近的阻力这项只能给个0分
第五项是盈亏比
盈亏比就是潜在止盈
幅度与潜在止损幅度的比值
如果我们在供给区下沿入场
空单止损就设置在供给区上沿
第一止盈点
设在盈亏
比2.6附近的61,500美金附近位置
第二止盈点
可以设在盈亏比4.9附近的6万美金位置
第三指引点可以设在下方的4小时
级别需求区上沿
可以看到盈亏比非常可观
可以给个100分
第六项是斐波那气
我们选择斐波那气回撤工具
从左往右连接需求区的低点
和供给区的高点
可以看到
斐波那气的0.2720.3820.5
零点618这四个重要数值所在的位置
均没有跟这个供给区间发生重合
纳斐波纳契这项的得分就只能给0分
第七项是成交量分布
我们选择固定成交量分布图
然后从左往右连接整个需求区
和供给区的波段
各个价格的成交量分布
就可以清楚的显示在图表中
可以看到
只有一个很小的密集成交区
跟供给区发生了重合
效果不会很明显
那这一项我们只能打30分
最后一项是共振信号
我们可以选择MACD作为确认信号
首先看4小时级别
4小时级别的MACD并没有什么参考价值
接着我们调到1小时图表
可以看到
当价格打进供给区
并收出十字星的时候
MACD出现了非常标准的连续顶背离
我们再打开15分钟图表
这里的MACD
虽然不是标准的半审顶背离
但是也是传统意义上的
MACD的连续背离
所以
这项得分我认为可以打100分
8大象一次评分完毕后
统计一下最后的评估结果
总得分是510分
超过了半数得分
那这笔订单就值得我们去做
决定要做这笔交易之后
接下来就是选择合适的入场方式
入场方式有两种
分别是挂单入场和确认入场
挂单入场指的是
由于供给区的价格我们提前就知道
在价格还没有到达供给区的时候
可以提前在交易所
设置好想要入场的订单
一般来讲
为了防止挂单无法成交
我们会把仓位分成三份去分批入场
这样就可以扩大入场的范围
尽可能的保证不会踏空
比如我们计划开3,000美金的空单
我们就可以把仓位分成三笔
每笔1,000美金的订单
第一笔订单
可以设置在供给区的下边界
第二笔可以设置在区域的中部位置
第三笔可以在供给区的上边界附近
挂单入场的方式不仅入场几率高
还可以均摊入场的价格
第二种是确认入场
也就是说
当价格接近或进入供给区的时候
确认信号MACD出现了连续的顶背离
这就表示原本强势的一方
开始在这个区域变弱
相当于确认了这个供给区的有效性
那价格在这个区域反转的概率
就会增加
有这种确认信号的加持
可以最大程度的增加交易的胜率
只是多加入这一层过滤信号
入场的几率会有所减少
有可能会错过一些机会
由于价格已经打进了供给区
并且MACD也已经出现了确认信号
那我们这笔订单
就选择确认入场的方式
入场方式确认后
接下来就是止损的方式
止损的方式同样有两种
一种是固定止损
还有一种是移动止损
固定止损指的是
如果供给区上沿附近
没有类似于前高
或者Vegas隧道这种阻力位置的共振
那我们就可以把止损设置在供给区
上沿止损设置好后保持不变即可
移动止损指的是
如果我们将止损位置
设置在供给区上方
当价格按照我们预期的空单走势
运行的时候
达到第一指引位置后
止损价格就可以下一道入场价格
这样做不管后期价格如何变动
都可以确保账户有一部分盈利
当价格达到第二指盈位置
再将止损移到第一指盈位的价格
以此类推
这个行为
可以起到一个保护盈利的作用
也就是说
如果价格按照预期的方向运行
止损就可以随着盈利的扩大而变化
如果价格按照预期的反方向运行
止损价格保持不变
不再去扩大止损范围
这就是这笔供需交易的分析流程
最后得出交易方案
入场方式
是在供给区出现确认信号后入场
也就是
MACD连续贝利后的十星柱转续星柱后
所对应k线的收盘价63,600美金附近
入场止损选择设在供给区
上沿的63,900美金位置
指银可以选择分批指银的方式
第一指银位置设在银盔
比2.6附近的61,500美金附近
这是上一个震荡区间的上沿
第二指银位置
设在银盔比4.9附近的6万美金附近
这不仅是上一个震荡区间的下沿
同样也是6万美金整数关口
第三指银位置
可以设在下方
4小时需求区附近的58,100美金附近
由此
一个完整的工需交易流程就完成了
过程说来有些话长
但是其实交易过程并没有这么啰嗦
甚至在实际交易中
1分钟就可以完成整个流程
多复盘多总结是盘
杆成型的关键
就像球类运动的肌肉技艺
那可不仅仅是看人打球
就可以练出来的技术啊
交易同样也是如此
可以看到
之后价格在供给区域组回落
沿着我们预期的方向运行
价格最终
打入了4小时级别的需求区间
最低到了57,394美金位置
只赢了我们的全部订单
整体来说一切都如预期
这是一笔非常成功的交易
既然价格来到了下方的需求区
各位就再跟我走一遍
在需求区交易的流程
第一步当然是搞清楚当前价格
所处于大级别周期的位置
可以看到
当前价格所处的位置
在高位中位分界线的需求区附近
虽然1小时图表出现了更低的低点
不过遇到这种大级别的需求区
做与不做
我们最好还是看一看概率评分表
在下结论
概率评分表的第一项是时间
可以看到
这个需求区域是在10月14日形成的
距离当前价格的时间只有15天时间
对比4小时级别半年的有效期来看
这无疑是一个非常好的需求区
所以时间这项可以是100分
第二项是新鲜度
很明显这是价格第一次到达该区域
新鲜绝对够新鲜
所以这一项同样是满分
第三项是力度
这个需求区在前面
震荡区间的上沿附近
走的比较墨迹
k线在静态区间的滞留越少
突破关键位置越快
才表示多投资金
对于未来走势非常有信心
对于当前价格健仓才越坚定
像这种k线滞留太多的区间
就表示多投资金有些疲软
所以
力度这一项只能打30分
第四项是附近的阻力
出现的大洋线
突破的就是前面震荡区间的上沿
直接就将价格带离了震荡区间
满足了突破附近阻力的要求
所以这一项分数可以给到100分
第五项是盈亏比
如果我们以需求区上沿
作为入场多单的位置
止损可以设置在需求区间的下沿
只因为设在前期的供给区间下沿
的63,250美金位置
盈亏比是3.58
盈亏比这项的预期还是非常可观的
可以打100分
第六项是斐波那契
可以发现
斐波那契的0.382数值
与需求区刚好重合
与需求区形成重合的阻力
对阻止价格
进一步下行起到了积极作用
所以这项分数同样可以打100分
第七个是成交量分布图
需求区与密集成交区同样重合
让这个需求区的交易确定性再度增加
不过这个密集成交区
在整个趋势的占比
只能排到2号位所以
我们这里给到80分
最后一个是共振信号
可以选择VDS隧道的EMA144169均线
作为共振信号
我们可以看到
当前价格下的4小时级别
VDS隧道与需求区发生了重合
这种大级别的阻力共振
要比MACD的确认信号更加的可靠
所以
这项得分给到100分
八大项依次评分完毕
统计一下最后的评估结果
总得分是710分
这是一个非常高的评估分数
可以说这笔订单绝对值得参与
我们得出最后的交易方案
入场方式
是在需求区出现确认信号后入场
我们可以选择
在Vegas隧道上沿的58,300美
金附近入场一部分
在斐波那契0.382数值附近的57,067美金
入场另一笔
可以看到第一笔订单成交后
空投再没有能力
打入到更深的57,067美金位置
与第二笔订单成交
价格插针到57,394美金后
非常快速的就拉上去了
直接就打到了第一指银位
经过一段时间的震荡后
第二指银位和第三指银位也相继成交
非常完美的完成了这两笔交易
这就是用供需交易法进行交易的流程
各位可以参考我的步骤
去进行复盘和练习
希望这套方法能在不久后
成为你的交易利器
好啦
祝你早安晚安晚安
拜拜
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发表于 2023-3-21 21:35:47