07[Steven]价格行为, 交易复杂回调形态, 案例解说 07 Price Action 技术分析教学

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学习价格行为掌握市场优势
观众朋友们大家好这里是斯基文
欢迎收看我的价格行为系列教学视频
今天我们继续把上期剩下的案例讲完
这是美元对日元的1小时周期图
老规矩我们拿到一张图
先去大周期看他的市场状态
在上期视频中有朋友留言
他问就是我们做交易
有没有一个系统化的决策步骤
其实是很简单的
关于你交易的入场你就分为这三步
第一你先看大周期的市场状态
他是趋势还是区间
找到你一个要做的方向
找到你的方向之后再去小周期去找
去找你的
形态结构
比如你要做一个歇行啊
做一个通道啊或者怎么样
找到这个形态结构之后
最后再去找入场的k线形态
比如你要用单k线反转去入场
或者用双k线反转
或者用二次突破入场
就分为这三个步骤
我们就能去做一笔交易的入场
在入场之后的订单管理
那就是之后的其他的部分
我们看这张图
把它放大以后我们发现了
其实它是处一个上行通道之中
这个上行通道已经运行很久了
我们讲过所有的上行通道它都是雄奇
因为这个上行通道
它下坡的概率会大于它上坡
再看这里有一个向上的过冲
一个假突破
如果是经验丰富的交易者
会直接在这里做空
他的目标位呢
是期待价格测试这个上行的趋势线
这个上行的通道有一个向上甲突破
并且已经下破了
就对于这个市场状态
我们倾向于去找一个结构找一个形态
我们去参与到做空的交易中
因为市场的状态
已经是对做空是有利了
再看微观的细节
把上面的这条线去掉
这里呢
有一个极速与通道的下跌形态
这个会员群内的朋友应该很熟悉了
我经常讲这个极速与通道的形态
他经常会测试通道的起点
用这个案例来说的话就是他
会倾向于测试
这个通道的起点就是这个这个水平位
同时呢
这个极速与通道的形态运动目标
也正好打在了这条上升趋势线上
还记得我们之前画的吗
再加上还有一个逻辑
就是这个通道的运行目标
他正好也是一个可测量的运行目标
看到这个水平位了吗
价格刚好够充了一点
这里是主力空投其中一个平仓的依据
再加上这里还有前面的水平支撑位
价格在这里也对他进行了一个过充
在这样一个多重的做多逻辑验证下
这里其实就是一个
非常好的入场做多的一个位置
我们看到
价格它向上突破了这个下行通道
所有的下行通道都是牛鳍
因为它倾向于向上突破
我以后就不再重复了
它突破了这个牛鳍之后
进行了一个回测
到这里为止
就整个做多的逻辑依然是非常不错的
得到了市场的一个初步的验证
我们把后面的k线去掉就很明显了
我们可以看到这根k线
它就是一根非常好的一个
二次入场k线
对于这个牛蹄的突破来说
这根k线就是一
个非常好的二次入场k线
到这里为止
其实我们以做多逻辑去看的话
其实他是非常不错的
整个市场走的还非常漂亮
但是我们知道后续价格他并没有上涨
反而加速了下跌
多重验证的完美入场逻辑
被市场迅速否定
这在交易中真的很常见
发生这样的情况要及时止损
重新分析市场当前的状况
做出正确判断
万万不可和市场较劲
很多交易者都是在这种情况下
就是说自己的完美判断被市场否定后
和市场叫起劲来
和市场对着干
直接就做爆仓了
我们一定要避免这种情况发生
该认错就认错
我经常讲
尽管这笔交易被市场否定了
但是不代表我们是错的
准确说不代表我们的交易逻辑
交易系统是错的
绝大部分交易者都有两种认知偏差
它是结果偏好和近期偏好
结果偏好
指的是
交易者只会根据一个决策的结果
来判断他的好坏
而不是去考虑决策本身的质量
近期偏好
指的是
交易者更重视近期的数据或经验
忽视早期的经验数据
这两种认知偏差会导致什么结果呢
很多新手交易者投资者
他看到一个分析师
最近连续说对行情五六次七八次
他就会凭感觉做出判断
这个分析师很有实力很靠谱
下次我也跟着他做
他不去思考这些判断的逻辑是否正确
也不去关注这个分析师
以前的数据怎么样
就根据近期的结果凭感觉做出判断
这类不喜欢自己动脑子的参与者大
多都会以
大额亏损
甚至爆仓的结局离开投资市场
这里大家要明白一点
分析邯郸是很容易的
你拿一个趋势追踪系统
比如最常见的均线系统
等各周期均线组成趋势排列
你就喊趋势方向的单子
直到趋势反转前你都是对的
连续喊对五六次单子真的很容易
我们就比如比特币的大牛市
均线组在这里早就已经多头排列了
就是我们威卡斯隧道的金叉
在这里呢
也进行了这个隧道的回测
和突破的水平位的回测
出现这些信号以后你就一直喊多
找任何的理由去喊多
但任何的小周期均线回测很多
找任何的结构突破反很多
任何的回调结构很多
你一直都是对的
直到519暴跌之前你怎么做怎么对
那趋势追踪系统的弊端是什么呢
第一点是
市场其实只有很少的时候
处于这种强势
运动的状态
像比特币这样的大牛市
其实是很少见的
在多次趋势尝试发起但失败的时候
这种趋势追踪系统
就会一直磨损你的本金
二是很多人只会看趋势
比如这样一个均线组的趋势排列
那大家都能看出是趋势
但看不懂趋势是什么时候结束的
在趋势末端
市场已经走出明显对你
不利的形态结构的时候
还不平仓离场
甚至加仓继续干
那很有可能
会让你整轮趋势赚到的钱都打个水漂
但是
很多人并不关注这些系统背后的逻辑
他不知道这些分析师他看的分析师
他用的是什么系统
他只知道最近他单子都喊对了
那这个分析师很牛逼很靠谱
这种判断方式他明显是不合逻辑
是不对的
还有一种情况就是一个交易者
他刚摆脱新手阶段
学完的技术分析
各种交易理论都已经熟练掌握
然后自己设计了一套交易系统去做
刚开始执行的时候很OK
盈盈亏亏总的下来还有不少获利
但是有一天或者说某一个阶段
他突然遭遇了连续的止损
连亏了七八笔
这种时候
他可能就开始怀疑
自己的系统是不是有问题
为什么最近一直亏钱
情绪受到影响
甚至在下一次
再出现系统内的交易机会的时候
不敢去入场
害怕止损
这种想法正确吗
他盯着最近的七八次交易止损看
他说系统不靠谱感觉系统不对
但是却忽略了
这套系统在过去很
长一段时间都是获利的
给他带来了丰厚的回报
这就是近期偏好对交易者情绪的影响
我们应该把系统内历史
所有的交易结果看为一个整体
而不是盯着最近几笔连续的止损
或者连续的只应来看
把个体交易结果单独拿出来分析
并不能判断整体交易系统的好坏
在认识了这个结果偏好和近期偏好
对交易者的负面影响后
新手应该从刚开始就练习
克服这些认知偏差
从全面客观的角度
有逻辑的看待交易结果
我们回到图表
为什么他在这里该涨不涨
反而加速下跌了呢
其实有时候没有必要和市场刨根问底
接受客观事实进行新的分
析和决策即可
有些市场运动背后的真正逻辑
是我们永远也解读不了的
这个做多逻辑失效
可能是因为
主力多头并没有在这个位置大力买入
我们回想一下之前分析的
市场大周期运动状态
它是一个运行了很久的上行通道
主力多头在这个上行通道运行期间
已经获得了丰厚的利润
现在他出现了一个向上的假突破
一个过冲
这里是买入高潮的表现
是多头动能枯竭的信号
那主力多头可能只愿意在
更低的位置才大力入场
不再防守这个水平位
所以他失手跌破了
我们继续分析后面的市场状态
这里看到一个极速与通道的形态
下跌极速接一个下行通道
我常讲
这种形态会倾向于测试通道的起点
但是如果他不测试会怎么样
这个下行通道他不测试起点
他向下突破了会怎么样
那他就会形成我们这个案例中的
这个样子
他下突破之后加速走一段高潮的运动
这里又要说到我常讲的一句话
价格的极速运动容易产生动能的枯竭
那极速皆极速更是如此
经验丰富的交易者
前提是你交易经验真的很丰富
那种呢交易了5年10年的交易者
他会在这根大阴线
最长的这根阴线
收盘的时候直接进去做多
在后面的下跌过程中择机加仓
但是这种动能后劲
k线的识别和操盘都不容易
需要经验积累
我就不在这里详细讲了
我们这个篇章主要讲回调形态
就是说顺势交易
那我们看到这张图
就去找一个回调做空的交易机会
有朋友看到这轮极速运动
可能就想
去找这个简单回调的交易机会
但是我们认真回忆一下
简单回调的交易条件是什么
我先把这些删了
看着有些乱
我们说我们只有在
趋势开端的强势突破中
才去找简单回调的入场形态
那现在市场的运动状态是什么
极速通道带极速
这是一种明确的动能枯竭的信号
所以我们只在
身幅回调后采取交易复杂回调形态
而不是简单回调
比如说价格回到这个21MV
我们找机会做工
在这个形态中是不行的
因为我们已经明确的看到了
这是一个动能枯竭的价格表现
我们第一个去找潜在做空时机的位置
在哪里呢
他就是这个前面突破的波段低点
我们期待他做一个就是
突破回测形成一个知足互换
我们看一下把这个删掉看着乱
在价格碰到这个水平线回测之前
我不入场
无论价格怎么波动
我就观望等待就可以了
那有人问
就是如果说价格他不回收到这里
直接就跌下去了呢
那就跌就让他跌呗对不对
我又不会亏钱
我只会在最保守的位置最保守的时机
保守的形态去参与到交易中
大家应该知道这就是我的交易风格
那我们现在去播放一下k线
看看价格是如何回测到这个水平位的
我们看到价格在很久之后
很多根k线之后才回测到这个位置
这也符合我们的预期
因为我们早就
知道他要做一次复杂的调整了
那这轮调整呢
粗略上看他是一个上涨通道
为什么说粗略看呢
因为他有很多引线
你连起来的话发现不规则
在开头讲
我们做一个交易的入场分三步
第一大的市场背景
那这个大市场背景呢
就是说我们可以参与做空
因为它这个大的商人通道吓破了
大家还能回忆到吗
大的上行通道吓破了
那市场偏向于去做空
第二呢我们再去找一个小的结构形态
那这里的回调形态是什么呢
就是一个骑行上涨通道
到这里呢就是我们进行这最后一步
去找一个入场的k线形态
我们再看一下后续的k线走势
价格在回测到这个水平位的时候
就我们刚才看到的这根
后面又跟了很多根重叠的非趋势k线
这是我们非常不想看到的
这种重叠的非趋势k线
它是极端交易区间
非常的没有方向
在前面这里我们还不能入场继续等
这根标记一下就是这第一根
他是一个带长上线的k线
而这个长上线他突破了前面的
就是就说我们的水平位吧
这个小波段点也是在水平位这里的
他对这个水平位做一次假突破
是一次就是阻力位的验证
在这根k线收盘的时候呢
就可以尝试做空了
再看之后这两根
这两根是双k线反转
前面出现了一根单k线的
阻力位的验证
这个双k线反转
我们在最初的课程就讲过
他在大周期上就是一根单k线反转
那这两次的价格验证
都说明了
这个水平位的阻力是有效的
是存在的
那就是我们一个好的做空入场的理由
入场之后价格没跌多远
马上就继续向上突破了
这个我们入场做空的位置
这个入场逻辑就被市场否决了
我们要重新分析
这个水平位失效以后
但是这个前面的波段高点还在很远呢
就是你目前还不能认为
就市场已经进入这个多头趋势了
还要在这区间继续去找做空的理由
但是现在呢
我们因为有一个新的高点
我们就可以把这个
通道线和趋势线画出来了
因为刚才的话因为有不标准有多解性
现在的话就比较标准了
这时候我们再去找一个做空的k线
因为我们可以画出来的
这是一个很明显的上行通道
它是一个雄起
它容易下破
那如果你左侧入场的话
比如你现在就直接去做空的话
你刚才这笔单子否决
但是你发现这新的一个形态成立之后
你直接做做空
不是不可以
但是你的止损位要放在逻辑止损位
你的止损位要放在这里
要放30多点接近40点
为什么因为只有
价格突破了前面的波顿点之后
这个做空的格局才可能改变
你的这条上行的通道线
是可以被假突破的
如果你放的直寸很窄
那你可能往上捅一下
你就算就被打掉了对不对
我们再等一个入场的k线形态
我们看后面运行的几根k线
先把这个红色箭头移
到这根阳线之类
因为这是刚才我们暂停的位置
当时价格运动到这里的时候
我们讲你可以去左侧做工
但是止损要在前面波顿点之上
那现在你可以看到了
价格并没有低多远
再一次向上突破了一点点
记住我用的这个词突破了一点点
那如果你窄损的话就被损掉了
而你做好这个波段点止损的话
就还在持仓
这里我们要进行细节的科验分析了
首先这根大洋线
他对前面的突破是很少的
还在通道之内
他不是趋势突破
一定要记清楚
他不是趋势突破
他还在通道之内
价格进行这个小的下跌之后
也依然没有破
这个小的上升趋势线
就是通道的趋势线
那价格还在通道之间运动
再看这第二根长的阳线
它也是对前面不断点进行的
突破了一点点
记住我用的这个词没有一点点
就是不要把它识别为多头强势的表现
他不是这种趋势型的突破
他只是区间之内的极速运动而已
很多的就是新手交易员
包括一些就是交易了很久的交易员
他们并不能正确的认识这种大洋线
他们一看到这种大洋线说啊
这根洋线很强
是吧实际很大
他就认为这是强趋势k线
趋势突破的k线实际不是
你市场的整体状态就放在这里
通道线就摆在这里
你这么极速运动
并没有突破这条通道线
你只是一个
就是区间内的极速运动而已
这里再提一点就是这种上行的通道
下行的通道其实它就是
交易区间怎么理解
因为它可以被一条趋势线
一条通道线框在其中
我们讲交易区间是横向的
那这个通道交易通道
他就是倾斜的交易区间
这样讲大家可以理解了
我们再看这根k线
这就是我们要等待的一根入场k线
首先
大的商业通道背景就不提了对吧
然后我们再看临近的k线
它有两次小的弱势的突破
这都是多头动能不足的表现
在多头动能不足之后
出现了短暂的横盘
这所有的横盘的k线都是非趋势k线
是重叠的横向的非趋势k线
你可以把它理解为
突破的回调
可以把它理解为突破的失败
都不重要
但是这根箭头标记的k线出来之后
你看见了什么
你看见了一次向上的假突破
你这时候呢
你要去理解一下市场的运动力量了
假设你是主力多头
你进行了一次这样的推动
你想把价格就是上破
想开启一轮多头的趋势
那这根大洋线之后
价格进行了短暂的停顿
就应该是你一个
就是蓄力调整的一个停顿
一旦这个停顿的区间被上
向上突破之后
应该有持续的多头力量买入
对吧你多头发力休息完之后
应该持续发力改变这个整个市场格局
但是箭头标记的k线告诉了你什么
告诉了你
这个小的停顿向上是假突破的
它意味着向价格向上走之后
是没有多头力量的跟进的
对不对这就是你去做空的理由了
既然他是通道既
然多头向上发力他力量不足
那这个时候就是空投占有市场的优势
那你在这里做空你的止损位
当然
这种止损位还建议放在波段点上面
因为你你的止损就算在这里入场
你放在这里10个点你往上再放10个点
一共20多个点更保守一些对吧
没有差多少点
你的目标至少也有60多点呢
远一点也有八九十点
你不在乎这10点的止损空间
但是这10只眼的止损空间
就让你交易保守了许多
这是我们右侧入场的信号配件
当然如果你是左侧入场的还是那句话
只要靠近前波段点你都可以去入场
你的止损就放在前波段点之上
只要前波段点不破
这整个做空的市场格局就很健康
好我们继续看后续的价格走势
那后面走的其实就很简单了
这个再延长一下
把这个通道线趋势线延长出来
但这次
待会再讲吧
好我们看到后续的走势
他哗稀里哗啦就跌下去了
刚才我要讲什么呢
就是我们讲就是上行通道是雄崎
我们讲有一个就是保守的入场位置吗
就是说下
就是说这个上行趋势线跌破之后
一个向上的回测
是吧比如他回测到
就是这个红色箭头标记的位置
我们去一个右侧的入场
但这种入场呢很少给你给对不对
现在就没给你
为什么呢
你的入场位置
也比这个下破入场的人入场位置又好
成功率又高
那这种入场的时机就肯定就很少了呗
市场不可能经常给你这种
这么好的时机成
功率又高
因为比较高的时机很少对不对
最后我们再简单过一遍
这笔交易的做空是怎么做的
这个回调形态是怎么入的
首先极速通道
极速下行通道
带一个下低的极速
这是下跌动能暂时枯竭的一个表现
是迈出高潮是动能枯竭
所以我们不做简单回调
大的市场背景是做空
那我们只等更深的位置再去参与空单
我们第一个等待做空的位置
是这个波段点的
水平线
我们期待他有一个回侧形成知足互换
但是给了我们入场位之后
被市场否定了
这笔交易止损了
那有些人可能会问
为什么我在这里做空
我的止损位不放在前面波段点之上呢
那你看我这么一画你也心里也明白了
这个止损位太远了
你因为笔都被炸没了都对不对
为什么我们在后面的单子中
可以把止损位放在上面
因为在后面入场的位置
已经离这个波段点不远了
止损的空间并不大
所以说对我们来说
选择以这个波段点为保守
就是性价比更好的一些交易
第一次入场做空被市场否定之后
我们继续等待
又给了我们一个新的做空的机会
我们参与到了这笔做空中
简单的去获利了
尽管你在这里损掉了
但是这笔交易的获利
我们看到并不在乎这一次的止损
你总体来说是获利的好
这就是我们这次做空的一个逻辑
我们的想法
最后我们再简单过一个案例
这是欧元对日元的4小时图
这个案例也非常简单
他在前面有一个顶部形态
在这笔极速的下跌中
顶部形态突破成立了
这个市场背景
他支持我们去找一个入场做空的信号
在这里呢有一个简单回调
他也非常的标准
一笔极速的上下突破
简单的上涨入场信号
k线入场形态
它是一个二次突破入场的机会
但是这整个的信号k线组合非常弱
因为它是横向重叠的k线
在这里呢你这笔空单做不做都无所谓
你就算做了也只是非常窄的止损
因为整个市场背景
他做空的逻辑没有改变
你只要找新的信号
新的结构参与到空单之中就可以了
在后面呢
我们看到他回测的这个突破点
形成了知足互换的k线形态
也是入场信号
这笔交易非常简单
你听过我这么久的课
应该都会做这样的交易
他简单对这个水平位再次测试了一次
多头无力之后呢
价格就延续了前一段的下跌
能量延续了下跌
我们看这一次回调
在当前周期上他也算一次复杂回调
因为他回调走了非常多根k线
我们看一下
顺着二次回测的话他走了50根k线
在当前周期看你可以理解为复杂回调
但是我们切换到日线之后呢
他就是一次简单回调的
连信号k线都是非常清晰的
我为什么要拿这个案例来说呢
就是想告诉大家很多时候
简单回调和复杂回调的界限
没有那么清晰
他可能在小周期上是一次复杂回调
在大周期上就是一次
简单回调
像我常讲的
我们不应该局限于就是
k线当前的表现形式
我们应该知道
他走出这样
代表他市场背后的那种力量博弈
是什么样的
谁强谁弱什么样的市场状态
你应该理解的是这些
而不是被这种k线表象所禁锢住是吧
好今天的教学分享内容就到这里
从开头就听到现在的朋友
应该发现这整个的回调篇
回调形态篇都是比较简单的
可能刚开始听的时候
会感觉有些难以理解
但是听我讲了这么多案例之后
应该
都对整个的市场节奏有一定的把握
因为交易回调
顺势交易是所有交易方式中
最简单的一种入场
在下期视频中呢
我们会简单
总结一下我们在回调篇中学习的知识
然后就进入区间篇的学习
学习如何去交易交易区间
感谢大家的观看
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