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呦我来了
欢迎来到投机实验室
这是系列课程的第一期内容
希望从这一刻开始
各位就能对交易有一个系统性的认识
一套能称作是体系的交易系统
需要对交易中的关键环节
做出非常明确的定义
定义不能模糊不清
明确的定义
可以使交易系统产生的交易结果
有可复制性
也就是说
成功的交易结果是要能被持续复制的
不足也是可以通过复盘
去改进和优化的
要想在交易市场实现稳定的盈利
最关键的
是要在价格随机波动的市场中
寻找到非随机性的行情
比如以往出现过的高确定性的信号
标准的k线组合高胜率的指标模型
这些就属于非随机性
已无法控制市场的变动
所以只能找自己熟悉的行情
去进行交易
有了这些参考
交易员就可以从
只靠情绪支配的模糊交易状态
过渡到每次交易前
都可以有预期的胜率
和明确的盈亏准备
这样就弱化了市场和个人
情绪的双重随机性
这就是交易系统存在的最大意义
在交易系统
没有给出明确交易信号的时候
如果交易员心态比较浮躁
面对暴涨暴跌的行情
很容易
控制不住自己的情绪去入场交易
久而久之
这种情绪化的交易行为
会给交易员的资金和信心
带来毁灭性的打击
连续的亏损
甚至会让你怀疑自己是个智障
一名合格的交易员应该像狙击手一样
时机出现能够果断出手
没有合适的机会也能潜下心来
这样才能保
证自己处于最佳状态
如果随意就跟敌人交手
可能机会来的时候
你的血也放的差不多了
市场是永不停息的
我们一定要控制住
自己内心的贪婪和恐惧
好的交易机会太多了
贪婪和恐惧最本质的原因
还是在于
交易员掌握的资金
与交易理念没能找到一个平衡
每个人的资金量不同
投资心态也就会有差别
比如张三用100万的零钱去参与投资
李四用全家仅有的1万元积蓄去交易
那对于张三来说可能保证本金的安全
年收益只要超过10%
就能达到自己的投资目标
这种情况下
张三可能就会更看重
中长线交易系统的建立
那张三就应该去按照自身情况
去构建一套
适合自己的中长线交易系统
反观李四
如果他的年收益目标也想赚到10万块
那他需要的可是要赚取10倍的收益
才可以达到这个盈利目标
如果按照这个目标去进行交易
李四可能就会更看重短线的交易机会
这样才有希望在短时间内
获得财富的快速积累
不过
年10倍的收益在b圈虽然不是不可能
但是这对于技术
还有运气的要求就非常高
还要有随时功亏一溃的心理准备
定下这种交易目标
是最容易被贪婪和恐惧所支配的
总的来说
一套交易系统的形成
会取决于每个人的心理因素
资金规模投资目的等等不同原因
才能逐步发展成属于自己的交易习惯
但是不论是参与高频交易
还是短线中长线的交易
能使交易持续获利的关键
一定是信任
并坚持使用自己的交易系统
去进行交易
绝对不能轻易怀疑自己
已经验证过的交易系统
简单来讲
交易系统就是交易前交易中和交易后
这一整套操作流程的体系
体系的框架就像房子的框架
有了框架还需要为其添砖加瓦
不断完善交易系统的知识体系
交易前
首先要做的就是交易品种的选择
我们可以从基本面相关品种的关联性
还有技术面这三个方面去进行筛选
其次就是趋势的判断
比如大周期的趋势
是单边行情还是震荡行情
你所要做的周期是什么走势
每次交易前趋势都是必须要明确的
接着就是计划的拟定
这就要包括开仓的依据入场的位置
多空的方向以及时间的范围
还有涨跌幅度
这些都要有一个大概的预判
最后就是仓位的配置
指营止损
这些也是入场前就要计算好的
计划拟定完成后
这还只是停留在一个交易计划
如果计划赶不上变化
我们也不能固执己见
在看盘的过程中一定要顺应市场走势
不断验证和改进我们的作战计划
比如标准的k线形态
不同的指标信号变化
甚至相关b种出现了反常走势
这些都是我们需要密切关注的
交易市场与战场的惨烈程度相当
只是前者损失的是钱
后者丢掉的是命
在交易市场前就是命
所以
我们一定要谨慎对待每一次的交易
以我最近一次交易比特币为例
自从5月9日
价格打入图表中标出的需求区后
连续形成了几根非常大的量能柱
说明当前订单的堆积量
已经可以有效阻止价格下跌
产生停止行为
之后价格一直处在这个需求区间震荡
期间
多头几次组织上攻的意愿都非常强烈
在6月6日多头的最后一次进攻后
价格已经突破了需求区
密集成交区
和4小时Vegas隧道的三重重叠区域
基于这个开仓依据
我认为如果在24小时内
价格能停留在区域上方
并再跟进一根大洋线
帮助行情脱离这段震荡
我就可以
在回彩Vegas隧道和需求区
上沿的地方买入多单
由于这是日限级别的需求区
从量能分布来看
这个区域的多头订单分布非常密集
如果条件满足
价格是有很大希望上行到日限
Vegas附近的37,000美金附近的
但是计划赶不上变化
接下来的两天再次出现了话门行情
并没有出现
符合条件的大洋线去改变局势
于是我决定放弃这次交易
等待合适的机会再入场
直到6月10日以太访出现暴跌
随后各币种开始跟跌
比特币受到的影响是最之后的
同期的OE多空人数比
已经达到了1.9附近
说明将资金
挪到比特币开多单的散户非常多
同时池仓量也在快速升高
表示比特币的多空力量越积越多
OBV也已经向下拐头
看来震荡这么久终于要变盘了
于是我改变作战计划
方向由多转空
在价格跌破区间中线后果断入场空单
下方跌幅看到24,000美金的位
置到点位计划出一半仓位
剩下的准备拿到19,500美金附近
随后空投
在2万美金遭到了多头的激烈反抗
前两波都没有攻破整数关口
眼看多空消耗的订单越来越多
于是断定这波公式不容易
一波打下2万美金点位
可能会出现一波反弹
于是在20,500美金附近只赢全部的空单
完成此次交易
总结一下这笔交易在做交易前
我们需要对未来的行情走势
有一个大致的预期和计划
在看盘过程中
要观察行情走势
是否与自己的预期相符
如果市场是按照自己的计划在运行
那满足要求的时候就要果断入场
如果中途突然出现
非常大的利好利空消息
或者大阴大阳线
也要有应对变盘的能力
坚持这样有理有据的做交易
相信久而久之
你的交易计划
会越来越接近市场的真相
交易后的复盘
也是必不可少的一项工作
即使是在空舱的阶段看盘复盘
揣摩多空主力的思路
这些也都是要做的日常工作
交易的入行门槛很低
这并不是一个可以轻松赚钱的行业
交易市场镰刀的密度
要比传统行业多得多
难度系数也更高
甚至你被割了韭菜
还要开心的帮别人数钱
交易市场是个七分天定
三分人定的市场
每次失败的原因总结出来
每次盈利的走势也记录下来
汗水多流一点
多总结多复盘不断优化你的交易系统
这才是你在交易市场唯一能做到的
距离成功更近的方法
交易前我们要如何进行品种的选
择呢
首先我们要知道做交易要顺势而为
才能赚取最大的利润
牛市的市就是交易中的大市
只有牛市
才经常会有十倍百倍的币种出现
即使闭着眼睛买
踩雷的概率也会小得多
不建议各位入手那些山寨小币种
那些币计没有流通量也没有市值
什么都没有
空有一颗你敢信我我就割你的心
在币圈建议只做比特币和主流币即可
3两个币种研究透了也是可以赚钱的
牛市中的比特币吸血行情
和资金轮动的主流币行情来的时候
也非常疯狂
能抓住机会也能赚的盆满钵满
风险还要小得多
其次我们可以选择一些热门赛道
或者热门概念的b种
比如一些b圈的财经平台
持续的版面头条
甚至有的平台都为此新开了板块
还有就是关注的一些大v
或者加入的一些社群中
频繁交流的内容
例如Defi NFT
WEB3等等
热点都是从这些渠道开始传播的
还有一些流量加持的币种
比如灰度
或者马斯克
这种各界的名人
都开始炒作的一些故事
如果在飞小号或者Coimarky CAP查到
恰好这个币种的市值够大
比如有几十亿美金的市值
日交易量超过了1亿美金
这就是热度币种就非常值得我们留意
加密货币市场缺乏监管
一些消息也一定要时常留意
可以发现经常在币价下跌的时候
各种利空消息就出来了
比如某个交易所不能提币了
谁谁谁的号又被封了
哪个钱包又爆雷了某某
大户转了10万比特币到交易所
要出货了
等等这些总有一个能刺激到你
这些利空消息集中出现
话外音都是要告诉你你该割肉了
在币价持续上涨一段时间后
利好消息也开始集中出现
这时候的消息也是要告诉你
你该接盘了
等利好消息出来再卖赚个差价吧
但是每次主力
都不会等到利好出现就会清仓砸盘
各位千万不要抱有利好兑现
还会涨一波的想法
有这种想法的
在比特币前两次减半行情的时候
就已经退圈了
接着就是是相关性的选择
比如美股和比特币
再或者相关币种的联动等等
就会出现一些时间差和信息差
近期以太访频繁出现利空消息
顶不住抛押后开始暴跌
其他b种随后开始陆续更跌
比特币虽然坚挺
但也没有坚持多长时间
接着就是这波连续大暴跌
接近13万人爆仓
其实市场给过你选择的机会和时间
只是你没有抓住而已
这种b种联动的大行情
几乎每年都会出现
各位一定要总结这次的经验
争取之后每
年都能参与一次这种大行情的机会
尽情享受
这种大幅盈利所带来的满足感
最后我们详细说一说技术面的分析
技术分析就像一门语言
中文英语甚至盲文
有了语言你就可以跟人交流
有了交流的方式
市场告诉你的消息也就能读懂
如果把市场比作一片模糊混沌
技术分析就是翻译的语言
在翻译的过程中信息可能会失真
甚至出现一些
遗漏这就取决于你语言能力的好坏
1,000个读者就有1,000个哈姆莱特
1,000个交易员也会有1,000种浪形结构
交易的成败
取决于你对市场的理解程度
当你每天跟一个人生活在一起
你自然会知道他的生活习惯怎么样
脾气秉性又如何
所以说尽可能多的了解市场
你才能从中寻找到获利机会
市场的真实状态虽然混沌随机
但是还是有规律可循的
找到非随机性的行情去进行交易
这就是财富的秘诀
各位应该都听过类似的话
在行情震荡的时候我们用震荡策略
在趋势行情中就用趋势策略
这样我们就能见招拆招持续获利
这个想法真的没毛病
但是也真的很难做到
我们所有的分析
都是基于过去的历史行情做的总结
但是这不足以从无序的市场
分辨出趋势行情
还是震荡行情
在实际交易中
往往是等我们发掘行情是震荡的时候
可能已经处在了震荡的中后期
等我们发现是很明显的趋势行情后
这时候可能已经是趋势末期了
行情都快结束了
不如我们换一个思路
再复杂的东西
也都是由简单的结构组成的
交易是由买入和卖出组成
买入卖出就形成了订单
订单构成了k线
k线可以组合成n字结构
n字结构不断叠加就可以构成趋势
而趋势的牛熊转换
则形成了经济大周期的循环
通过这个演变关系我们可以知道
n字结构是可以构成趋势的
上升趋势就是由
很多包含了更高的高点
和更高低点的n字结构组成的行情
随着第一个涨跌涨的n型出现并叠加
就出现了更高的高点和更高的低点
那我们就可以持续观察
这些后续出现的涨跌涨的n型
观察每次n型出现的低点的回调幅度
是不是健康
健康的回撤
一般不会超过斐波那契的0.618
我们可以选择斐波那契回撤工具
然后从左往右
连接一个n字结构的涨幅
就可以看到它的低点的回调幅度
当我们发现
这波上升趋势出现的n
型高点的涨幅越来越小
力度明显减弱
每个n型低点的回调也越来越深
甚至行情已经不再出现更高的高点
走势已经开始混乱
这时候
行情从上涨趋势过渡到震荡行情
当开始出现更低的高点
和更低低点的n字结构的时候
市场就开始进入到了下跌n型的走势
n型结构
是一个可以非常明确的
识别趋势的方法
如果我们细心观察图表
大级别的走势
常常会包含有很多小级别的结构形态
而小级别的n型结构还可以继续细分
层层嵌套
我们经常会看到一些交易员
使用这种多图表布局
一个屏幕就可以观察到日限4小时
1小时还有15分钟的走势
这些时间图表
其实显示的都是一个品种的走势
将大小级别的图表综合在一起观察
我们就能清晰的看到
大周期中嵌套的局部的小n型
在小级别的周期
图表中
其实也是一个很完整的趋势行情
比如在日线级别的几个小n型结构
在15分钟图表中
就是一个完整的涨跌涨的
单边上升行情
一般来说
大级别的行情会压制小级别的走势
小级别的走势也会影响大级别的行情
比如日线级别处于下跌趋势
4小时级别
可以观察到价格处于震荡上沿
如果这时候只看15分钟图表蓝线
发现这是一个更高高点
更高低点的上升趋势
你很可能会决定做多
但是
由于行情很容易被大级别走势管制
当15分钟级别的上行趋势
遇到4小时级别的震荡上沿的阻力
就很容易出现遇阻回落
这也就是大周期找趋势
小周期找买点的原理
除此之外
均线也是很好的判断趋势的辅助工具
关注我YouTube频道的朋友
应该都看过Vegas这个视频
其实单独使用
EMA144169这两条指数移动平均线
无论是对于趋势的判定
还是用作趋势中的交易策略
效果都很不错
当处于上升趋势的时候
EMA144169两条均线会呈现多头排列形式
随着均线斜率由上升开始
逐渐趋于平缓
配线也开始频繁的穿插在EMA144169上下
这时候就表示
上升趋势已经出现了松动
市场已经开始步入震荡
之后随着两条均线拐头向下
EMA144169线也开始呈现空头排列
这就表示市场开始进入下跌行情
通过均线去判定趋势
是非常简单有效的
还有一个趋势判定的小技巧
这是我很久以前付费讨教的方法之
后一直使用
就一句话
如果发现一段长时间盘整的区间
忽然有一根最多不超过两根k线
出现了15%以上幅度的大洋线
或者大阴线
那可能就是新一轮趋势的开始
这种情况出现时
就要格外留意盘面变化
计划入场交易
以抓住接下来可能会有的大趋势行情
以2020年这段史氏级别行情的起点为例
多日的盘整行情
随着10月8日的一根大洋线宣告结束
1万到6万美金的大行情由此开始
这之后只要追随趋势
每次回踩4小时Vegas隧道都可以买入
获得的收益就可以非常可观
随着n字结构的高点距离越来越小
动量持续减弱
直到开始出现
更低的高点和更低的低点
整个趋势行情就此宣告结束
为什么这段趋势
要使用4小时的Vegas隧道
而不是15分钟1小时这些周期级别
主要是这里涉及到一个大
小级别判定的问题
因为底部的级别与趋势的级别
以及顶部的级别基本是相一致的
由于这波趋势在底部的盘整
是围绕4小时级别的Vegas通道进行的
随后趋势中的支撑作用
也就理应是4小时Vegas通道做支撑
那趋势的结束也应该是围绕Vegas结束
可以看到
随着21年4月8日的一根大阴线
打穿4小时的Vegas隧道
这也宣告了这波行情的彻底结束
史诗级的行情结束了
第一期内容也到这了
意犹未尽的朋友可以多看几遍
好啦祝你早安午安晚安拜拜
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发表于 2023-3-21 20:14:56