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呦我来了
欢迎来到投机实验室
近期加密货币市场波动剧烈
导致很多人在下跌中割肉甚至爆仓
如今价格已经到了1字头的比特币
这可是1字开头的比特币啊
多少人在几百个日夜里
苦苦思念的黄金坑
偏偏这时候就没有多少人去抄底
究其原因
大概是很多人手头资金不宽裕
前期高位被套甚至爆仓
导致了后期囊中羞涩畏首畏尾
这就是资金配置不当的恶性循环
还有部分人大概是不懂得盈
亏比的概念
盈亏比的真正作用
是在每一次交易前
较为客观的评估盈亏空间
冷静的看待当前的市场环境
对市场可以保持中性
理性和客观的情绪
从而做到低买高卖
这期内容
就详细跟大家聊一聊资金管理
和盈亏比的问题
交易可以说是一个充满风险的游戏
高收益的同时也伴随着很高的风险
比如在一些交易深度比较差的市场中
不能及时提现平仓
或者套期保值而导致损失
这种在比特币或者外汇市场比较少见
但是在一些小币种和小交易所
就会经常发生这种流动性不足的风险
还有一些交易员进行交易的时候
下单方向会下错
数量会下错
甚至套保开成了逐仓
导致一个大幅波动后价格没变多少
套保单子都被强制平仓等等
这种
由于操作导致的风险也是很常见的
再有就是满仓或者高杠杆的风险
查理芒格曾经说过
令聪明人破产的方法有三个9
女人和杠杆
其中9 liquor
和女人ladies
大概是因为以l开头为了凑运
对交易员来说
真正的风险应该只有一个
就是杠杆leverage
杠杆只能提高投资的收益率
而不能提高投资的确定性
如果你想大仓位
甚至满仓加高杠杆致富
这种行为绝对会将你的资金带进坟墓
价格下跌10%就需要上涨11%才能回本
下跌20%需要25%回本
下跌30%需要43%回本下跌50%就需要翻倍
如果你在此基础上加上几倍杠杆
那你的资金就会变得非常脆弱
如果是20倍杠杆
价格只要下跌5%
这个游戏就会提示你出局
除非再次充值
否则就没有回本的机会了
还有一些比如经济衰落政策打压
单币种基本面彻底恶化这些
为了在风险爆发的时候避免
只能扛单和割肉止损
仓位的合理配置绝对是至关重要的
不仅可以让你规避重大损失
还可以
让你在价格达到心理价位的时候
能从容的加仓抄底
交易追求的是长期稳定的收益
而不是为了追求短期的高收益
否则不如直接去一趟澳门
几分钟就能出结果
都不用忍受价格波动的煎熬
币圈是一个缺乏监管
并且波动非常大的市场
即使只做现货风险都是非常大的
山寨币价格跌99%是常有的事
主流比比特币这种甚至也会出现腰斩
膝盖斩这种事
甚至交易所还会卷款跑路
所以在b圈的仓位配置
最先要说的就是
一定不要把自己大部分的资金
放到b圈这个缺乏法律保护的地方
留在b圈的总资产
最好不要超过可支配资产的1/5
比如说你有100万的可支配资金
放在币圈的最好不要超过20万
并且这些资金一定要放在头部交易所
最好是coin market cap上能查到的
前十名的交易所
排名太靠后的交易所一定要小心
近期价格持续下跌
小交易所已经开始接连爆雷
小交易所潜在风险很高
切记君子不利于危强
而用于参与合约的资金
就最好不要超过b圈总资金的1/10
如果你有20万元放在b圈
拿出2万元去参与合约就足够了
当然了
上述只是个人建议供大家参考
加密货币市场是一个24小时
全年无休的市场
如果资产配置的太多
很容易影响正常的生活
第二个要说的是
做交易
最好将短线和中长线的仓位分开
这样一方面有利于拿著中长线的订单
另一方面则是有利于控制风险
短线和中长线的做单思路不同
将资产分仓管理
不但有助于在行情发生变化的时候
及时切换思路
也可以减少极端行情中
资产出现大幅亏损
这种情况下
申请不同的账号
去进行短线和中长线操作
就是个不错的选择
中长线的账户可以用来做现货
短线账户就可以用来做低倍的杠杆
合约不超过b圈资产总资金3倍的那种
短线账户的操作可以相对灵活一些
资金增多后
可以将一部分钱放到中长线账户
也可以选择提现
这一点很重要
因为钱不提出来就永远
都不属于你
说到杠杆
杠杆倍数如何计算
也是经常让新手犯糊涂的问题
我们看一个例子
比如你的现货账户有10个比特币
短线账户放了1个比特币
如果短线账户用20倍
杠杆开了10个币的多单
那短线账户是几倍的合约
用10/1=10倍对吧
如果按全部资产来算
一共是几倍的杠杆呢
我们用10+10/11得到的结果是1.82倍
那就相当于目前是1.82倍的仓位
那如果短线账户开的是
10个比特币的空单
要按全部资产来算一共是几倍杠杆呢
答案是0倍的杠杆
这就相当于空仓了
这也就是套期保值的方法
套期保值
是一种用合约市场的灵活操作
去抵消现货风险的方法
可以做到使交易
不用承受现货市场价格波动的风险
有些人
还会利用各个交易所的费率不同
去进行无风险的套利
套期保值要如何操作呢
比如我持有
现货价值5万美金的比特币
近期诡异的走势让我感到非常不安
于是我就可以在合约上
开一个等价值的空单
一些平台的比特币合约比例是一张
相当于100美金
也就是说
开500张比特币的空单
就能抵消5万美金的现货波动
假如几天后比特币跌到45,000美金
损失了5,000
但是之前开的空单却赚了5,000美金
这样钱包里的总资产
还是价值5万美金
实际操作套期保值需要注意两点
首先就是现货和合约的总价值要相当
多空方向要相反
还有就是合约和现货价格上可能会存
在一些价差也是需要注意的
为什么要开套七宝值
而不是减仓或者平仓呢
主要是因为有些订单入场点位
实在是太好了
优势价位的订单
非常适合拿著做中长线
比如你在5,000美金的比特币多单
和6万美金的比特币空单
价格优势非常明显
福音大的中长线订单
对心理影响非常大
虽然中长线订单的盈利空间较大
但是拿的太久就容易出现利润回撤
因为中间时间太久不确定性很大
相比较来说
短线交易的盈利空间虽然小
但是确定性就比较高
使用短线和中长线订单
做方向相反的对冲操作
就可以在保证
有中线利润空间的情况下
尽量减少利润的回撤
所以
当手里有中长线的优势订单的时候
短线如果出现入场信号
最好就使用短线账号去进行操作
吃一段短线利润
这样不仅可以有效的减少利润回撤
还能够留住优势的订单进行交易
基本都是这5种交易结果
大赚小赚持平小亏大亏
在市场中
新手和高手之间的最大差距
并不在策略
而是操盘方法的差距
新手喜欢频繁的进行交易
小亏小赚小赚大亏
偶尔大赚很快也会在扛单中亏完
而高手在减少交易频率的同时
会尽可能的将大亏这一项砍掉
并且定期定额的提现离场
在日积月累中
市场就成了高手的提款机
新手的绞肉厂
导致交易结果差异巨大
高手之所以是高手
在于他们能够很好的处理做错的订单
市场大部分时间都在无序震荡
或许他们也经常做错
但是
当市场少数几次大行情来临的时候
他们总能在场内跟上行情
既然做错订单在所难免
那交易中
就尽可能的选用容错率较高的方法
来抵消错误操作带来的损失
比如分批的止盈止损
只要是开单交易
一定要同时设置好止损
比特币无序震荡的时间占到80%以上
经常插针打损
很多人几次打损后都不想设置止损了
但是
就像当时在3万美金附近震荡的时候
一招破位十几万人出现爆仓
这种类似的行情在币圈非常常见
而且大的波动经常出现在人们睡觉
或者吃饭的时间
一不留神就会出现大几个点的跌幅
所以在任何时候做交易
开仓的同时
计划止损一定要同时设置好
无需震荡的时候
与其不设置止损的开仓
就不如观望不参与
在交易市场不亏就是赚
还有一些人
是因为盈利的单子总是舍不得平仓
总想着等到一个节点
或者更好的位置再平
结果反复纠结直到亏损
然后扛单最终割肉或爆仓
如果经常出现这种类似情况
那就不如提前设置好分批止赢止损
来提高操作的稳定性
比如1:1赢亏比的时候
平掉一半的仓位
再将止损上一道开仓的价格
这样就没有了本金的风险
剩余的部分
仓位可以在1:2或者更高的固定位置
或者关键阻力位置指盈
或者是订单在2:1盈亏比的时候
把利润平仓一半
止损价格不变
这样也同样没有了
本金风险
剩余的部分计划委托上止盈止损
就可以不用一直盯盘了
交易本就应该是个简单的事情
第二个就是
尽量选择容错率好的入场位置
前面影片提到过
我们要对之后的行情走势
有一个预期和计划
这里就要说到盈亏比的概念
盈亏比就是潜在盈利
和潜在亏损的比值
作用是用较小的试错成本
去换取潜在的盈利空间
就像是做生意
100块钱进些某花清瘟
一旦遇到病害
可能200甚至2,000都有人抢着买
那这笔买卖的盈利空间就是很大的
看过一句形容银窥比
有什么作用的描述
银窥比的作用就是限制住行情
使其对本金只进行有限的侵蚀
假设一名交易员进行了频繁的交易
并且连续亏损了10次
如果每次亏损10%
10次交易之后你的本金就只剩下34.87%
如果能等待盈亏比较好的机会
用每次2%的止损去寻找盈利机会
不符合条件的行情不做
那么你连续止损10次
你的本金还剩下81.7%
亏损不到两成
实现盈利对亏损的负
从而给自己更多的试错机会
是盈亏比的核心
盈亏比不一定追求止损非常的小
因为比特币每天的波动幅度都很大
前面内容
也讲过不同周期波动幅度的概念
不符合周期波动幅度的止损
就非常容易被打掉
导致胜率降低
磨损你的信心
也消磨你与交易系统之间的信任
但是如果把值损放的过大
选择相对低的盈亏比
结果更可能遭遇本金的连续回撤
经常会出现价
格在只因位置之前出现反转
最后被达止损的情况
我们看一个简短的例子
在21年10月份
比特币突破前高的65,000多美金的时候
很多人迫不及待的追高入场
高喊人民有信仰
如果当时计算一下盈亏比
可能就会有另一种选择
假设价格继续上涨
达到了大家都预期的10万美金
那么你也就盈利了35,000美金左右
但是如果市场在前高附近预组
价格下跌空间可是非常大的
因为价格是在13,000美金
附近一波拉升上来的
除了32,000-4万的密集成交区
基本就没有其他价格停止的位置
这么大的上下空间
而且下方的银窥比
基本都接近或小于1
那无论胜败
无论站在马前炮
还是马后炮的角度来分析
这都不是一笔好的中长线建仓机会
回到现在的行情
现在价格已经处在了19,000美金附近
如果我们在这里建仓中长线即使腰斩
最多也是到1万美金位置附近
况且下方13,000美金附近的阻力过大
空投很难短期压下去
相对来说
上方的空间就更大而且阻力更小
如果价格能到32,000美金附近
这笔订单的盈亏比就是
32,000减去19,000再除以19,000减去13,000
等于2.16
如果你还相信牛市会回来那上限更高
这个价位
就是分批挂单现货的理想位置
周线上看
比特币已经连续下跌14周了
即使再有一跌
大概率是插针
再次回到2万上方的概率
也是非常大的
并且相对于六七万的比特币
这个价位真的不值得各位充值信仰吗
现货加仓的方式可
以按照金字塔的形式操作
比如你想在19,000-13,000分批加仓
可以在19,000美金入一城仓位
16,000美金入2成仓位
13,000美金挂单3成仓位
这是方法举例
也可以按照这个比例
在关键阻力位置附近建仓
当然了这不是投资建议
这就是淫窥笔的概念
短线的淫窥笔操作就不再赘述了
YouTube视频中基本每期都会出现
只因和止损规定的非常清楚
各位可以将交易数据的胜率
和盈亏比关系
寻找一个平衡
胜率大盈亏比好的
可以适当的按比例增加一些仓位
反之就要观望或者小仓位是错
好了这期内容就到这了
祝你早安午安晚安拜拜
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发表于 2023-3-21 20:59:56